한화투자증권에서 6일 삼성전자(005930)에 대해 "9월말부터는 재상승 국면에 진입할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,800,000원을 내놓았다.
한화투자증권 이순학 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
한화투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "동사 주가는 단기적으로 아이폰7 발표 때까지 관망세를 보일 것으로 예상되지만, 갤럭시노트7의 판매가 재개되는 9월말부터는 재상승 국면에 진입할 전망"라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 "만약 우리의 예상대로 아이폰7에 기대할 만한 차별화 포인트가 없고, 갤럭시노트7이 리콜 조치를 끝낸 이후 정상적으로 판매 재개될 경우 주가는 재상승 국면에 진입할 것으로 판단된다. 내년에는 부품 사업에서 이익 개선을 기대할 수 있기 때문에 아직 동사에 대해 차익 실현할 시점은 아니라고 본다"라고 밝혔다.
한편 "디램, 낸드, OLED 등 핵심 부품 사업은 지속적으로 성장하며 견조한 수익성을 유지하고 있다. 3개 부품 모두 수요가 공급을 초과하고 있는 상황이다. 판매자 우위의 시장이 지속되는 가운데 내년까지 동사의 이익 성장에 기여할 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년8월 2,100,000원까지 높아졌다가 2016년7월 1,800,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 1,800,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 1,827,917 | 2,000,000 | 1,590,000 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,800,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 2,000,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 1,590,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20160906 | 매수(유지) | 1,800,000 | | 20160905 | 매수 | 1,800,000 | | 20160816 | 매수 | 1,800,000 | | 20160729 | 매수(유지) | 1,800,000 | | 20150810 | 매수(유지) | 2,100,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20160906 | BNK투자증권 | 매수(유지) | 1,820,000 | | 20160906 | 한화투자증권 | 매수(유지) | 1,800,000 | | 20160906 | 동부증권 | 매수(유지) | 1,800,000 | | 20160906 | 키움증권 | 매수(유지) | 1,950,000 |
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