하나금융투자에서 6일 실리콘웍스(108320)에 대해 "당분간 주가는 횡보할 가능성이 높아 보인다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 44,000원을 내놓았다.
하나금융투자 이원식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하나금융투자에서 실리콘웍스(108320)에 대해 "하반기 실적 악화로 단기적인 주가 상승 모멘텀은 부재한 상황. 다만, 하반기 실적에 대한 기대감이 워낙 낮아져 있는 만큼 추가적인 주가 하락은 제한적일 것으로 판단. 당분간 주가는 횡보할 가능성이 높아 보인다"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "배당성향은 30% 초반 수준을 유지. 올해 가이던스 기준(매출액 6,000억원, OPM 6-7% 수준) 16년 배당금은 800-850원 예상(15년 배당금 1,000원, 배당성향 33%). 배당금 850원 예상 시 배당수익률 약 3%"라고 밝혔다.
한편 "16년 4분기 실적 또한 단가 인하 압력이 지속 상존하는 가운데 인건비 증가 및 R&D 비용 확대(OLED 제품 개발) 등의 영향으로 3분기 대비 개선되기 힘들 것으로 판단된다. 이에 따라, 16년 실적은 뚜렷하게 상저하고의 흐름으로 전개될 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 40,750 | 54,000 | 32,000 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 44,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 54,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20160906 | 매수 | 44,000 | | 20160712 | 매수 | 44,000 | | 20160523 | 매수 | 44,000 | | 20160516 | 매수 | 44,000 | | 20160303 | 매수 | 44,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20160906 | 하나금융투자 | 매수 | 44,000 | | 20160826 | 미래에셋대우 | 매수(유지) | 42,000 | | 20160817 | KTB투자증권 | 매수 | 38,000 | | 20160817 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 40,000 |
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