신한금융투자에서 9일 LG상사(001120)에 대해 "지금이 사야 할 때"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다.
신한금융투자 허민호, 구현지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
신한금융투자에서 LG상사(001120)에 대해 "17년부터는 LG그룹 지배구조 이슈 등에 따른 물류이익 고성장 본격화, GTL 프로젝트 34억달러 수주 등에 따른 인프라 이익 개선세 지속된다. 자원개발 이익은 석탄가격 하향 안정화에도 유가 상승 등으로 연간 500억원 내외가 유지된다. 현재 주가는 16년 예상 PER 11.8배, 17년 9.5배로 중장기 성장성 감안시 저평가 영역"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "향후 연료탄 가격은 50~60달러/톤의 박스권, 연평균 56달러/톤 수준에서 하향 안정화될 전망이다. 화력발전량 감소 등에 따른 석탄 소비 둔화, 민간 석탄 광산의 생산량 증가로 공급과잉이 재개될 수 있다. 그러나 중국 정부의 석탄 산업 구조조정 정책에 힘입어 공급 과잉률은 5~6% 수준에 머무를 가능성이 높다"라고 밝혔다.
한편 "물류부문은 업황 부진에 따른 수익성 하락으로 기존 예상보다 부진하다. 그러나 석탄가격 상승에 따른 석탄 이익 증가, 4분기 프로젝트 이익 증가로 실적 개선이 지속된다. 동사의 4분기 영업이익은 623억원(+10,150%), 조정 영업이익은 629억원(+56%)이 예상된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년9월 34,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년10월 51,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 50,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 45,700 | 50,000 | 42,000 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20160909 | 매수(유지) | 50,000 | | 20160728 | 매수(유지) | 50,000 | | 20160630 | 매수(유지) | 50,000 | | 20160429 | 매수(유지) | 50,000 | | 20160415 | 매수(유지) | 50,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20160909 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 50,000 | | 20160908 | NH투자증권 | 매수(유지) | 48,000 | | 20160804 | 대신증권 | 매수(유지) | 47,000 | | 20160728 | 이베스트투자증권 | 매수(유지) | 42,000 |
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