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| 업종평균에 비해서 위험대비 수익률 낮은 편 9일 오전 11시37분 현재 전일대비 3.3% 하락하면서 67,500원을 기록하고 있는 동부화재는 지난 1개월간 1.02% 하락했다. 동기간 동안 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동부화재의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 동부화재의 위험을 고려한 수익률은 -0.5를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률인 1.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동부화재가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 현대해상 | 2.0% | 6.4% | 3.2 |
| 동부화재 | 1.7% | -1.0% | -0.5 |
| 삼성카드 | 1.6% | 24.8% | 15.4 |
| 한화생명 | 1.1% | -0.5% | -0.4 |
| 맥쿼리인프라 | 0.4% | -0.6% | -1.4 |
| 코스피 | 0.4% | -0.4% | -1.0 |
| 금융업 | 0.7% | 1.2% | 1.7 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 금융업업종 -0.89% |
| 한화생명 | 5,750원 ▼40(-0.69%) | 맥쿼리인프라 | 8,790원 ▼10(-0.11%) |
| 삼성카드 | 52,400원 ▼100(-0.19%) | 현대해상 | 35,550원 ▼450(-1.25%) |
| 증권사 목표주가 84,500원, 현재주가 대비 25% 추가 상승여력 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 전일까지 기관이 2일 연속, 외국인이 5일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 35,438주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 40,269주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도 우위로 반전되면서 75,707주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.2%로 적정수준 최근 한달간 동부화재의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.2%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.14%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 25.42%, 외국인 70.47% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 70.47%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 25.42%를 보였으며 개인은 4.09%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 62.23%로 가장 높았고, 기관이 30.1%로 그 뒤를 이었다. 개인은 7.66%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 상승 또는 하락으로 방향을 잡을 추세전환점에 접근해 있다. |
| 주요 매물구간인 72,900원선이 저항대로 작용 |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com