현대증권에서 19일 삼성전자(005930)에 대해 "불확실성 완화, 성장 추세 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,880,000원을 내놓았다.
현대증권 김동원, 김범수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
현대증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "현지시각 15일 미국 소비자제품안전위원회 (CPSC)는 예상보다 빠른 갤럭시 노트7 공식 리콜(100만대)을 발령해 불확실성 완화가 예상되고, 하반기부터 부품사업 (V-NAND, flexible OLED, DRAM) 경쟁우위 강화를 통한 성공적인 고객다변화도 전개되고 있어 최근 주가하락은 실적감소와 리콜 불확실성에 대한 우려를 선 반영한 것으로 판단된다"라고 분석했다.
또한 현대증권에서 "갤럭시 노트7 리콜이 향후 삼성전자 브랜드 인지도 및 제품 신뢰도 훼손 영향이 제한적 수준에 그칠 것으로 예상되고, 갤노트7 사용 중지 권고의 선제적 고강도 조치가 장기적으로는 소비자 신뢰도 향상에 긍정적 영향을 줄 전망"라고 밝혔다.
한편 "특히 이번 갤노트7 리콜을 통해 삼성전자는 핵심부품 공급선 다변화와 품질관리를 대폭 개선할 것으로 예상되어 내년 갤럭시 S8부터는 판매가 정상궤도에 진입할 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년8월 1,500,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 1,880,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 1,844,348 | 2,000,000 | 1,590,000 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,880,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 2,000,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 1,590,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20160919 | 매수(유지) | 1,880,000 | | 20160901 | 매수(유지) | 1,880,000 | | 20160822 | 매수(유지) | 1,880,000 | | 20160803 | 매수(유지) | 1,700,000 | | 20160729 | 매수(신규) | 1,700,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20160919 | 현대증권 | 매수(유지) | 1,880,000 | | 20160913 | IBK투자증권 | 매수(유지) | 1,800,000 | | 20160913 | 유진투자증권 | 매수(유지) | 1,900,000 | | 20160913 | 미래에셋증권 | 매수 | 1,900,000 |
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