[@테마]금화피에스시_회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편

관련종목들 가운데 위험도는 낮지만 성과는 좋아 20일 오전 10시5분 현재 전일대비 1.31% 오른 38,700원을 기록하고 있는 금화피에스시는 지난 1개월간 2.52% 상승했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 0.9%를 기록했다. 이는 건설 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 금화피에스시의 월간 주가수익률은 상당히 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 금화피에스시의 위험을 고려한 수익률은 2.8을 기록했는데, 가장 낮은 변동성을 보여주면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 건설업종의 위험대비수익률인 -2.1보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 금화피에스시가 속해 있는 건설업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
서희건설	3.5%	6.5%	1.8
KCC건설	2.3%	-14.6%	-6.3
서한	2.2%	1.9%	0.8
이테크건설	1.3%	-12.3%	-9.4
금화피에스시	0.9%	2.5%	2.8
코스닥	0.9%	-3.6%	-4.0
건설	1.0%	-2.1%	-2.1

관련종목들은 일제히 하락, 건설업종 -0.43%

이 시각 현재 관련종목들이 일제히 하락하고 있는 가운데 건설업종은 0.43% 하락중이다.

이테크건설	98,200원 ▼800(-0.81%)	서한	2,100원 ▼15(-0.71%)
서희건설	1,715원 ▼35(-2.00%)	KCC건설	10,200원 ▼200(-1.92%)

8월17일에 금화피에스시 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
2/4분기	619.4억	45.5억	45.5억
직전분기 대비	15.4% 증가	26.8% 감소	15.4% 감소
전년동기 대비	15.9% 증가	28.3% 감소	17.4% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 13.03%로 업종평균 상회. PER은 9.14로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.53임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 금화피에스시는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	금화피에스시	이테크건설	서한	KCC건설	서희건설
ROE	16.7	11.3	22.5	-25.5	8.0
PER	9.1	7.3	5.8	-	15.4
PBR	1.5	0.8	1.3	0.7	1.2
기준년월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 9월6일부터 전일까지 외국인이 7거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 22,457주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 596주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 23,053주를 순매도한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 금화피에스시의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.04%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 1.38%로 적정한 수준을 보이고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 28.07% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 60.24%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 28.07%를 보였으며 기관은 11.68%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 65.22%로 가장 높았고, 외국인이 31.43%로 그 뒤를 이었다. 기관은 3.33%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세를 유지한 채 단기적으로도 상승패턴을 만들고 있다.

현재주가 근처인 37,950원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 37,950원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 37,950원대는 전체 거래의 28%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 37,550원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 37,950원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 37,950원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[종목동향]

* 대표이사변경, 정도정, 김경태 (각자 대표이사) 신규선임 (2016년 04월 01일)



증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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