[@테마]성광벤드_관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아

관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아 20일 오전 10시35분 현재 전일대비 1.08% 오른 8,410원을 기록하고 있는 성광벤드는 지난 1개월간 12.21% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 성광벤드의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 성광벤드의 위험을 고려한 수익률은 -8.7을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 금속업종의 위험대비수익률 1.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 성광벤드가 속해 있는 금속업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
동국산업	2.9%	-8.1%	-2.7
삼목에스폼	2.4%	-13.5%	-5.6
하이록코리아	1.6%	3.2%	1.9
성광벤드	1.4%	-12.2%	-8.7
와이지-원	1.2%	-7.3%	-6.0
코스닥	0.9%	-3.4%	-3.7
금속	1.3%	2.4%	1.8

관련종목들 상승 우위, 금속업종 +0.52%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 금속업종은 0.52% 상승중이다.

동국산업	5,430원 ▼10(-0.18%)	삼목에스폼	15,100원 ▲100(+0.67%)
하이록코리아	21,000원 ▲250(+1.20%)	와이지-원	9,640원 ▲40(+0.42%)

증권사 목표주가 10,200원, 현재주가 대비 21% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 성광벤드의 평균 목표주가는 10,200원이다. 현재 주가는 8,410원으로 1,790원(21%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

8월8일에 성광벤드 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
2/4분기	531.9억	17.4억	18.2억
직전분기 대비	2.9% 감소	37.5% 감소	16.1% 증가
전년동기 대비	16.6% 감소	75.2% 감소	70.8% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 8.11%로 업종평균 상회. PER은 14.18로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.51로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 성광벤드는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 유지하고 있다.

	성광벤드	삼목에스폼	하이록코리아	동국산업	와이지-원
ROE	3.6	18.1	14.6	7.6	6.2
PER	14.2	6.2	6.7	7.9	14.4
PBR	0.5	1.1	1.0	0.6	0.9
기준년월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 9월7일부터 전일까지 외국인이 6거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 493,161주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 164,885주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 658,046주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

주가등락폭이 작아 최근 한달간 성광벤드의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.66%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 74.22%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 12.92%를 보였으며 외국인은 12.84%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 74.99%로 가장 높았고, 외국인이 15.77%로 그 뒤를 이었다. 기관은 9.22%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

주요 매물구간인 13,050원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 13,050원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 13,050원대는 전체 거래의 17.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 9,420원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 9,420원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 9,420원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

9월6일 :(주)성광벤드 기업설명회(IR) 개최


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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