유진투자증권에서 21일 이엔에프테크놀로지(102710)에 대해 "3Q16 및 4Q16 사상최대 실적과 3D NAND향 식각액 공급에 따른 2017년 큰 폭 실적 성장"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 30,000원으로 내놓았다.
유진투자증권 이정, 노경탁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 30,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
유진투자증권에서 이엔에프테크놀로지(102710)에 대해 "동사의 3Q16 실적은 가파른 환율하락에도 불구하고, 중국 CSOT의 신규CAPA 가동 및 디스플레이업체들의 가동률 상승에 따른 디스플레이재료부문 개선과 미세공정전환 지속에 따른 반도체재료부문 호조 등으로 개선되며 사상최대를 기록할 것"라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 "당사는 디스플레이업체들의 신규 CAPA 확대 및 반도체업체향 공급 증가에 의한 3Q16 및 4Q16 사상최대 실적 달성과 반도체업체들의 지속되고 있는 미세공정전환 및 3D NAND 투자 확대와 디스플레이업체들의 플렉서블 OLED 투자 증가에 따른 2017년 큰 폭 실적 성장, 동종업체대비 매우 매력적인 Valuation(2016년 실적기준 P/E 8.8배) 등에 주목하여 현 주가에서는 매수관점에서 접근할 것을 권고한다"라고 밝혔다.
한편 "동사가 독점적으로 공급하고 있는 중국의 CSOT가 2H16 8세대라인 증설과 2018년 11세대 초대형라인을 가동하면서 동사가 큰 수혜를 받을 것이며, 이에 따라 동사의 2016년 및 2017년 실적이 성장세를 지속할 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년9월 32,000원까지 높아졌다가 2016년2월 22,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 30,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 28,500 | 30,000 | 27,000 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20160921 | 매수(유지) | 30,000 | | 20160919 | 매수(유지) | 30,000 | | 20160905 | 매수(유지) | 30,000 | | 20160823 | 매수(유지) | 30,000 | | 20160817 | 매수(유지) | 30,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20160921 | 유진투자증권 | 매수(유지) | 30,000 | | 20160919 | 하이투자증권 | 매수(유지) | 27,000 |
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