한양증권에서 26일 아모레퍼시픽(090430)에 대해 "아시아 대표 브랜드, 성장 지속"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 480,000원을 내놓았다.
한양증권 최서연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 한양증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
한양증권에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 "중국에서는 이니스프리, 설화수 등을 중심으로 고성장하고 있으며 매장 확대 및 현지화 마케팅으로 매출 성장세는 이어질 것. 중국 외 아시아 지역의 성장세도 지속되고 있는 가운데 최근 동사는 말레이시아 생산법인 신규 설립 계획을 발표하였고 이를 통해 아시아 지역에서 시장 점유율을 확대하며 아시아 대표 브랜드로서의 위치를 확고히 할 것"라고 분석했다.
또한 한양증권에서 "3분기는 작년 메르스 기저효과에 의해 면세점 실적이 크게 개선될 것으로 전망되며 4분기는 작년 하반기부터 불건전 유통을 막기 위한 조치 시행에 따라 매출 감소를 보인 디지털 채널의 회복세도 기대된다"라고 밝혔다.
한편 "4Q에는 부진했던 디지털 채널의 회복세도 기대되면서 2016년 실적은 매출액 5조 8274억원(+22.3%, yoy), 영업이익 9744억원(+26.1%, yoy)으로 추정한다"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 506,522 | 580,000 | 440,000 |
| 오늘 한양증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 480,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 580,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 440,000원을 제시한 바 있다. |
| <한양증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20160926 | 매수(신규) | 480,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20160926 | 한양증권 | 매수(신규) | 480,000 | | 20160921 | 하이투자증권 | 매수 | 540,000 | | 20160906 | 이베스트투자증권 | 매수(유지) | 510,000 | | 20160905 | 바로투자증권 | 매수(신규) | 500,000 |
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