[@테마]케이티스_외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)

업종지수와 비교해서 변동폭 대비 수익률은 좋다고 할 수 없어 26일 오전 9시25분 현재 전일대비 1.16% 하락하면서 3,840원을 기록하고 있는 케이티스는 지난 1개월간 4.24% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 케이티스의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 케이티스의 위험을 고려한 수익률은 -3.5를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 0.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 케이티스가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
삼성출판사	3.8%	9.1%	2.3
효성ITX	1.7%	-5.9%	-3.4
신세계 I&C	1.4%	-10.4%	-7.4
케이티스	1.2%	-4.2%	-3.5
지투알	0.9%	0.9%	0.9
서비스업	0.6%	2.2%	3.6
코스피	0.7%	0.1%	0.1

관련종목들도 일제히 하락, 서비스업업종 -0.06%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 서비스업업종은 0.06% 하락하고 있다.

지투알	8,200원 ▼80(-0.97%)	삼성출판사	12,050원 ▼100(-0.82%)
효성ITX	12,000원 ▼50(-0.41%)	신세계 I&C	73,200원 ▼700(-0.95%)

8월9일에 케이티스 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
2/4분기	1,085.0억	21.0억	20.2억
직전분기 대비	5.4% 증가	57.2% 감소	45.8% 감소
전년동기 대비	6.8% 감소	27.1% 증가	81.0% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 2.71%로 업종평균 수준.PER은 7.27로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.87로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 케이티스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	케이티스	효성ITX	삼성출판사	신세계 I&C	지투알
ROE	12.0	14.9	6.1	2.0	10.7
PER	7.3	18.2	19.7	38.4	10.1
PBR	0.9	2.7	1.2	0.8	1.1
기준년월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 전일 기관이 19,963주를 순매수했고, 외국인은 19,542주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 142,821주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 90,397주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 52,424주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.28%로 적정수준 최근 한달간 케이티스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.28%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.05%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 82.6%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 11.85%를 보였으며 기관은 5.54%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 79.5%로 가장 높았고, 외국인이 12.2%로 그 뒤를 이었다. 기관은 8.28%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다.

주요 매물구간인 4,205원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 4,205원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,205원대는 전체 거래의 22.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 4,295원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 4,205원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 4,205원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[종목동향]

* 대표이사변경, 박형출 신규선임 (2016년 03월 28일)



증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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