바로투자증권에서 26일 한국콜마(161890)에 대해 "도약의 신호탄"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 123,000원을 내놓았다.
바로투자증권 김혜미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 바로투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
바로투자증권에서 한국콜마(161890)에 대해 "지난 9월 19일, 한국콜마는 미국 내 화장품 제조업체인 Process Technology and Packaging(PTP)를 현지 화장품 Sourcing업체 Wormser사와 공동인수한다고 공시했다. 향후 글로벌 도약의 핵심 각축장이 될 미주 지역 선점을 위한 화장품 제조 업체들의 노력이 이어지는 가운데, 현지 업체 인수를 통한 동사의 위상제고가 더욱 돋보일 것"라고 분석했다.
또한 바로투자증권에서 "북경 콜마의 증설 완료(300억원→1,500억원) 이후 올해 2Q부터 생산량이 본격 증대되기 시작했으며, 이러한 추세는 하반기에 QoQ로 더욱 확대될 전망"라고 밝혔다.
한편 "증설에도 불구하고 중국 남동부지역의 주문량 증가로 북경 콜마의 가동률이 높아지는 상황, 따라서 현재 진행중인 상해지역의 중국 2공장(무석공장)의 ‘17년 말 완공 이후 북경으로부터 가동물량 이양될 것. 신규 공장 매출 발생의 빠른 안정화가 가능할 것"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 123,833 | 132,000 | 105,000 |
| 오늘 바로투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 123,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 132,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 105,000원을 제시한 바 있다. |
| <바로투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20160926 | 매수(유지) | 123,000 | | 20160905 | 매수(신규) | 123,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20160926 | 바로투자증권 | 매수(유지) | 123,000 | | 20160926 | BNK투자증권 | 매수(유지) | 125,000 | | 20160922 | 교보증권 | 매수(유지) | 130,000 | | 20160922 | 흥국증권 | 매수(유지) | 125,000 |
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