[@테마]CJ헬로비전_현재주가 근처인 9,370원대에 주요매물대가 존재.

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다



위험대비수익률 -0.8, 업종지수보다 낮아

26일 오전 11시10분 현재 전일대비 1.13% 오른 8,970원을 기록하고 있는 CJ헬로비전은 지난 1개월간 0.99% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 CJ헬로비전의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 CJ헬로비전의 위험을 고려한 수익률은 -0.8을 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 0.1보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 CJ헬로비전이 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 그래도 동업종의 월간등락률은 보합을 유지하고 있다.
  표준편차 수익율 위험대비 수익율
더존비즈온 2.7% 0.2% 0.1
코오롱 2.3% -4.1% -1.7
NICE 1.4% -6.2% -4.4
대교 1.2% 6.0% 5.0
CJ헬로비전 1.1% -1.0% -0.8
서비스업 0.6% 2.2% 3.6
코스피 0.7% 0.0% 0.1

관련종목들 상승 우위, 서비스업업종 -0.08%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 상승종목이 더 많지만 서비스업업종은 0.08% 하락중이다.
NICE
18,200원
▲50(+0.28%)
더존비즈온
21,550원
▼100(-0.46%)
대교
8,630원
▲280(+3.35%)
코오롱
55,800원
▲400(+0.72%)


8월3일에 CJ헬로비전 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 2,802.8억 240.9억 150.0억
직전분기 대비 0.6% 증가 4.0% 감소 21.4% 감소
전년동기 대비 7.3% 감소 12.5% 감소 27.9% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 8.38%로 업종평균 상회. PER은 10.67로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.71로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 CJ헬로비전은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
CJ헬로비전 더존비즈온 대교 코오롱 NICE
ROE 6.7 18.2 6.2 -5.6 10.1
PER 10.7 26.5 17.4 - 9.8
PBR 0.7 4.8 1.1 0.8 1.0
기준년월 2016년3월 2016년3월 2016년3월 2016년3월 2016년3월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
9월19일부터 전일까지 외국인이 5거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 110,995주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 12,596주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매수반전의 모습을 보이며 123,591주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.12%로 적정수준
최근 한달간 CJ헬로비전의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.12%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.12%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 18.06%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 70.11%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 18.06%를 보였으며 기관은 11.81%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 60.45%로 가장 높았고, 외국인이 31.88%로 그 뒤를 이었다. 기관은 7.66%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

현재주가 근처인 9,370원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 9,370원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 9,370원대는 전체 거래의 23.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 9,800원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 9,370원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 9,370원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com