이베스트투자증권에서 26일 오뚜기(007310)에 대해 "3분기 한자리수 초중반의 이익 성장 추정"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,150,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 송치호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 오뚜기(007310)에 대해 "3분기 매출액 5,432억원(YoY 7.9%), 영업이익 410억원(YoY 4.0%)의 컨센서스를 소폭 상회하는 실적을 기록할 것으로 추정한다. 매출은 신성장 영역인 면부문이 성장을 이끌 것으로 추정되나, 기존 주력카테고리인 조미식품, 소스류는 소폭 감소할 것으로 추정한다"라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "감소했던 라면 부문 M/S는 23%대로 회복을 추정한다. 진짬뽕류 매출은 연초대비 비국물성수기 시즌에 내려온 가운데 기존 라면류들의 성장 회복을 추정한다"라고 밝혔다.
한편 "향후 주력카테고리 성장 회복을 위해서 광고판촉비 지출이 소폭 확대될 수 있을 것으로 추정한다. 연말로 갈수록 면부문 기고효과가 강해질 것으로, 기존 주력카테고리의 매출 확대가 성장성 회복의 가장 중요한 요건"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년1월 1,600,000원까지 높아졌다가 2016년8월 1,150,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 1,150,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 1,060,000 | 1,150,000 | 950,000 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,150,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 950,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20160926 | 매수(유지) | 1,150,000 | | 20160812 | 매수(유지) | 1,150,000 | | 20160328 | 매수(유지) | 1,600,000 | | 20160304 | 매수(유지) | 1,600,000 | | 20160125 | 매수(유지) | 1,600,000 |
|
| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20160926 | 이베스트투자증권 | 매수(유지) | 1,150,000 | | 20160816 | IBK투자증권 | 매수(유지) | 1,100,000 | | 20160812 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 1,000,000 | | 20160726 | 신영증권 | 매수(유지) | 1,100,000 |
|
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
