신한금융투자에서 27일 아비코전자(036010)에 대해 "실적 성장은 계속된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다.
신한금융투자 진주형, 하준두 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
신한금융투자에서 아비코전자(036010)에 대해 "동사의 3분기 실적은 매출 220억원 (+3.3% QoQ, +10.5% YoY)과 영업이익 30억원(+20.0% QoQ, +7.1% YoY)이 예상된다. DDR4 및 SSD 관련 반도체향 저항기 매출 증가, 일부 플래그쉽 모델 및 중저가 모델향 시그널인덕터 매출 증가로 전반적인 매출 성장이 예상된다"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "주요 고객사 부품 공급업체들은 1,200~1,500만대/월 생산 계획대로 이미 부품을 납품했거나 진행 중에 있다. 9월 중순 이후 판매 중단에 따른 타격은 받겠지만 그 영향이 치명적이지는 않다. 시그널인덕터는 중저가 모델에도 탑재되고 있기 때문에 매출 둔화는 제한적일 전망"라고 밝혔다.
한편 "DDR3에서 DDR4(DRAM 반도체의종류)로의 교체가 빠르게 진행되고 있고 SSD(초고속 반도체 메모리를 저장 메체로 사용하는 대용량 저장 장치) 탑재 비율도 늘어나고 있다. SSD, DDR4 출하량 증가로 저항기 매출은 전분기 대비 4.5%, 전년 동기 대비 32% 증가가 예상된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
목표주가는 2016년7월 8,800원이 저점으로 제시된 이후 2016년8월 11,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 10,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 9,000 | 10,000 | 8,500 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 8,500원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20160927 | 매수(유지) | 10,000 | | 20160801 | 매수(유지) | 11,000 | | 20160707 | 매수(신규) | 8,800 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20160927 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 10,000 | | 20160926 | 부국증권 | 매수(유지) | 8,500 | | 20160713 | SK증권 | 매수(유지) | 8,500 |
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