[@테마]KG모빌리언_관련종목들과 비교해서 변동성↑ 수익률↓

관련종목들과 비교해서 변동성↑ 수익률↓ 27일 오전 10시35분 현재 전일대비 1% 상승한 10,100원으로 보합권에 머물러 있는 KG모빌리언스는 지난 1개월간 5.61% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 소프트웨어 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KG모빌리언스의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 KG모빌리언스의 위험을 고려한 수익률은 -4.6을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 소프트웨어업종의 위험대비수익률 -1.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KG모빌리언스가 속해 있는 소프트웨어업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
유비케어	3.1%	0.3%	0.1
한국정보인증	2.3%	-2.0%	-0.8
인피니트헬스케어	1.4%	-5.2%	-3.6
KG모빌리언스	1.2%	-5.6%	-4.6
민앤지	1.2%	-0.2%	-0.1
코스닥	0.9%	-0.4%	-0.4
소프트웨어	0.8%	-1.3%	-1.6

관련종목들 혼조세, 소프트웨어업종 -0.17%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 소프트웨어업종은 0.17% 하락하고 있다.

인피니트헬스케어	8,610원 ▼10(-0.12%)	유비케어	4,440원 ▼55(-1.22%)
한국정보인증	8,640원 ▲170(+2.01%)	민앤지	30,300원 ▼300(-0.98%)

8월17일에 KG모빌리언 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
2/4분기	318.2억	64.2억	33.6억
직전분기 대비	10.6% 감소	1.9% 감소	24.9% 감소
전년동기 대비	31.2% 감소	2.7% 증가	102.1% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 15.34%로 업종평균 상회. PER은 25.95로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.48임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 KG모빌리언스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	KG모빌리언스	한국정보인증	유비케어	인피니트헬스케어	민앤지
ROE	5.7	11.2	14.7	7.0	19.7
PER	26.0	40.7	27.3	47.7	19.5
PBR	1.5	4.6	4.0	3.3	3.8
기준년월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 9월23일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 92,655주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 213,731주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 306,386주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.46%로 적정수준 최근 한달간 KG모빌리언의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.46%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.6%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 79.21%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 12.33%를 보였으며 기관은 8.45%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 79.74%로 가장 높았고, 외국인이 14.44%로 그 뒤를 이었다. 기관은 5.81%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

현재주가 근처인 10,550원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 10,550원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 10,550원대는 전체 거래의 16%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 10,750원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 10,550원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 10,550원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

9월26일 :(주)케이지모빌리언스 특허권 취득(자율공시)
8월29일 :(주)케이지모빌리언스 신주인수권행사가액의조정


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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