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| 관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편 27일 오전 11시20분 현재 전일대비 2.5% 하락하면서 109,300원을 기록하고 있는 케어젠은 지난 1개월간 10.63% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 제약 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 케어젠의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 케어젠의 위험을 고려한 수익률은 -5.0을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 제약업종의 위험대비수익률 -0.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 케어젠이 속해 있는 제약업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 휴젤 | 3.1% | 4.4% | 1.4 |
| 씨젠 | 2.3% | -4.3% | -1.8 |
| 코오롱생명과학 | 2.2% | 6.1% | 2.7 |
| 케어젠 | 2.1% | -10.6% | -5.0 |
| 에스티팜 | 2.1% | 2.5% | 1.1 |
| 코스닥 | 0.9% | -0.5% | -0.5 |
| 제약 | 1.1% | -0.4% | -0.4 |
| 관련종목들 혼조세, 제약업종 -0.51% |
| 코오롱생명과학 | 163,000원 ▼3000(-1.81%) | 에스티팜 | 53,400원 ▲600(+1.14%) |
| 휴젤 | 464,900원 ▲900(+0.19%) | 씨젠 | 36,700원 ▼600(-1.61%) |
| 증권사 목표주가 145,000원, 현재주가 대비 32% 추가 상승여력 |
| 8월10일에 케어젠 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 156.4억 | 102.1억 | 86.8억 |
| 직전분기 대비 | 87.9% 증가 | 190.2% 증가 | 142.3% 증가 |
| 전년동기 대비 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 기관이 2일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 40,643주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 14,427주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 55,070주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.37%로 적정수준 최근 한달간 케어젠의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.37%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.31%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 18.13%, 외국인 18.09% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 63.76%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 18.13%를 보였으며 외국인은 18.09%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 62.38%로 가장 높았고, 기관이 24.18%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 13.43%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
| 주요 매물구간인 139,500원선이 저항대로 작용 |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com