◆해운주 테마 동향_759.58p로 2.52% 상승
이 시각 현재 해운주 테마의 상승이 여러 테마들 중 비교적 큰 모습을 보여주고 있다. 해운주 테마지수는 759.58p로 전일보다 2.52% 상승하며 견조한 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 -4.01% 하락하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 한진해운이 13.61% 오르며 다른 종목들을 압도하고 있다. 반면, 흥아해운, KSS해운, 현대상선은 각각 -0.69%, -1.69%, -2.1% 하락하며 테마의 방향과는 반대되는 모습이다. |
| 해운주(지수:759.58 전일비:▲2.52%) |
◆테마구성종목 |
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| 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락율 | 거래량 |
| 한진해운 | 1,085 | ▲130 | 13.6% | 106,986,402 |
| 현대상선 | 8,640 | ▼-60 | -0.7% | 4,494,257 |
| KSS해운 | 17,450 | ▼-300 | -1.7% | 83,941 |
| 흥아해운 | 2,095 | ▼-45 | -2.1% | 7,549,047 |
[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]
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◆해운주 테마 동조화 분석_경계감 크게 작용하며 약세
해운주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 한 번 동조화 현상을 보여주었는데, 테마보다는 종목별로 따로 움직이는 모습이 나타났다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 다섯 번 모두 하락하면서 동조화 모습을 보였고, 이는 테마에 대한 경계감이 크며 약세를 보인 테마라는 것을 의미한다. 종목별로는 한진해운과 KSS해운이 동테마 내에서 주도적으로 움직인 것으로 나타났다. |
| 일자 | 흥아해운 | 현대상선 | KSS해운 | 한진해운 | 테마지수 |
| 09/27 | 5(-2.1) | 3(-0.69) | 4(-1.69) | 1(13.61) | 2(2.52) |
| 09/06 | 4(-4.47) | 5(-6.04) | 2(-0.97) | 1(29.91) | 3(-2.87) |
| 08/19 | 2(-1.91) | 1(0.14) | 3(-2.06) | 5(-5) | 4(-2.22) |
| 06/27 | 3(-2.75) | 5(-6.48) | 2(-2.11) | 1(-0.25) | 4(-2.9) |
| 06/16 | 4(-3.4) | 5(-7.17) | 1(0.3) | 2(-2.87) | 3(-3.3) |
| 전체순위 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 |
| ※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함. |
◆해운주 테마 종목 종합평가_KSS해운 가장 안정적인 수익 올려
전체적인 평가에서는 KSS해운이 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, KSS해운(9.08%)의 상승률이 상대적으로 큰 것으로 나타났다. 위험도 분석에서는 KSS해운(0.82)이 상대적으로 안정적인 수익을 올린 것으로 평가되고 변동성 대비 등락률을 구해보면 KSS해운(6.02)이 좋은 모습을 보였다. |
| 흥아해운 | 현대상선 | KSS해운 | 한진해운 | 테마지수 |
| 등락률 | -10.08 | -2.81 | 9.08 | -16.55 | -3.12 |
| 변동성 | 7.72 | 4.65 | 1.51 | 14.1 | 3.57 |
| 위험도 | 0.43 | 0.47 | 0.82 | 0.45 | 0.45 |
| 전체순위 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| ※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함. |
| ※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포. |
| ※ 위험도 = 상승합 / (상승합 + |하락합|), [1(안전) <--> 0.5(중립) <--> 0(위험)] |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
