[@기업분석리포트]KT&G, "안정적인 주가 흐름…" 매수(유지)-하이투자증권

하이투자증권에서 27일 KT&G(033780)에 대해 "안정적인 주가 흐름의 지속 가능성에 무게"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 145,000원으로 내놓았다. 하이투자증권 이경신 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 145,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing 하이투자증권에서 KT&G(033780)에 대해 "아직 대내외적 불확실성이 높은 상황임을 고려했을 때 꾸준한 시장 내 지위 및 현금창출력, 높은 배당수익률 등이 고려된 안정적인 주가흐름이 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "3Q16 내수담배 매출액은 시장 총수요 회복속도가 둔화됨에 따라 물량 성장이 상반기대비 낮아질 것으로 판단하나, 면세담배 가격인상에 따른 순매출단가 상승(+3.0% YoY 예상)에 따라 +4.6%의 외형증가가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "인삼부문은 높은 베이스에도 불구하고 판매 호조세가 유지되는 상황임을 감안해 내수가 이끄는 외형성장 흐름이 지속될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년2월 135,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 145,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	HOLD
목표주가	151,647	175,000	139,000

*최근 분기기준

오늘 하이투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 145,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 175,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 139,000원을 제시한 바 있다.

<하이투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자 투자의견 목표가격 20160927 매수(유지) 145,000 20160722 매수(유지) 145,000 20160704 매수(유지) 145,000 20160422 매수(유지) 145,000 20160411 매수(유지) 135,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가 20160927 하이투자증권 매수(유지) 145,000 20160923 이베스트투자증권 매수(유지) 175,000 20160921 동부증권 매수(상향) 145,000 20160921 신영증권 매수(상향) 150,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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