하이투자증권에서 27일 농심(004370)에 대해 "라면 주력제품의 회복에 다른 실적 안정 확인 필요"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 410,000원으로 내놓았다.
하이투자증권 이경신 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
한편 6개월 목표주가로 제시한 410,000원은 직전에 발표된 목표가 370,000원 대비 10.8% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하이투자증권에서 농심(004370)에 대해 "예상대비 빠른 내수 라면시장 안정 및 농심의 라면 물량회복 가시화가 이루어질 경우 해외 라면부문의 확대뿐 아니라 신규사업인 중국 생수사업에 대한 부담이 없는 재무구조가 더해진 중장기적 투자매력도 부각이 예상된다"라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 "전년동기 프리미엄 라면 신제품 출시에 따른 높은 베이스대비 신제품 매출액 축소 및 기존제품 볼륨정체 영향에 따라 3Q16 내수 라면매출액 성장률은 -8.8% YoY 역신장을 보일 전망. 물량 감소에 의한 영업레버리지 효과 축소 및 전분기에 이은 마케팅비용 증가가 부담이 될 것"라고 밝혔다.
한편 "중국, 미국 등 해외법인 라면 매출액의 경우 높은 성장세가 지속되면서 이익률 개선이 지속될 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
하이투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년2월 500,000원까지 높아졌다가 2016년8월 370,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 410,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 419,417 | 550,000 | 340,000 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 410,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 550,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 340,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20160927 | 매수(유지) | 410,000 | | 20160817 | 매수(유지) | 370,000 | | 20160704 | 매수(유지) | 450,000 | | 20160517 | 매수(유지) | 500,000 | | 20160411 | 매수(유지) | 500,000 |
|
| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20160927 | 하이투자증권 | 매수(유지) | 410,000 | | 20160926 | 교보증권 | 매수(유지) | 360,000 | | 20160901 | 동부증권 | 매수(유지) | 438,000 | | 20160818 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 450,000 |
|
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
