[@테마]평화정공_업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편 28일 오전 9시25분 현재 전일대비 1.64% 하락하면서 12,000원을 기록하고 있는 평화정공은 지난 1개월간 4.38% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 운송장비,부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 평화정공의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 평화정공의 위험을 고려한 수익률은 -2.5를 기록했는데, 주가는 하락했어도 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 운송장비,부품업종의 위험대비수익률 3.9보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 평화정공이 속해 있는 운송장비,부품업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
광림	5.2%	44.3%	8.5
하이즈항공	2.4%	-6.3%	-2.6
우리산업	2.2%	-7.8%	-3.5
아스트	1.7%	-5.2%	-3.0
평화정공	1.7%	-4.4%	-2.5
코스닥	0.9%	0.7%	0.7
운송장비,부품	1.0%	3.9%	3.9

관련종목들 혼조세, 운송장비,부품업종 +0.08%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 운송장비,부품업종은 0.08% 상승중이다.

아스트	19,000원 0 (0.00%)	하이즈항공	10,500원 ▲150(+1.45%)
광림	6,990원 ▲70(+1.01%)	우리산업	27,800원 ▼250(-0.89%)

8월17일에 평화정공 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
2/4분기	3,129.7억	168.2억	107.9억
직전분기 대비	7.4% 증가	28.2% 증가	23.2% 증가
전년동기 대비	10.4% 증가	0.9% 증가	31.6% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 0.34%로 업종평균 하회. PER은 61.63으로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.6으로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 평화정공은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다.

	평화정공	하이즈항공	우리산업	아스트	광림
ROE	1.0	-	23.0	3.8	12.4
PER	61.6	-	19.5	92.9	33.1
PBR	0.6	-	4.5	3.6	4.1
기준년월	2016년3월		2016년3월	2016년3월	2016년3월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 9월26일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 39,413주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 18,443주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 57,856주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.13%로 적정수준 최근 한달간 평화정공의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.13%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.38%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 25.8%, 외국인 16.72% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 57.47%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 25.8%를 보였으며 외국인은 16.72%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 61.27%로 가장 높았고, 외국인이 22.41%로 그 뒤를 이었다. 기관은 16.31%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 상승 또는 하락으로 방향을 잡을 추세전환점에 접근해 있다.

현재주가 근처인 11,750원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 11,750원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 11,750원대는 전체 거래의 19.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 11,900원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 11,900원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 11,900원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[종목동향]

* 대표이사변경, 김상태, 이재승(각자대표이사) 신규선임 (2016년 03월 29일)



증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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