신한금융투자에서 28일 유진테크(084370)에 대해 "2H16 실적 둔화, 17년 완만한 성장"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다.
신한금융투자 김민지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
신한금융투자에서 유진테크(084370)에 대해 "하반기에는 상반기 대비 실적 둔화가 예상된다. 하반기부터 일부 여분의 장비를 개조해 사용하면서 같은 캐파 투자 시 받는 수주 금액이 소폭 감소할 전망이다. 상반기 대비 2D NAND 14nm 및 DRAM 21nm 전환 투자에 따른 수주 역시 감소가 예상된다"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "2017년은 2016년 대비 완만한 성장이 예상된다. 국내 합산 3D NAND 투자는 발주 기준으로 올해 100K, 내년 120K로 20% 증가가 기대된다. 긍정적인 점은 올해부터 미주 고객사 3D NAND향으로 LPCVD 매출이 발생해 내년에는 의미있는 수주 금액이 기대된다는 점"라고 밝혔다.
한편 "국내 반도체 업체의 DRAM 21nm 전환 투자와 NAND 14nm 전환 투자에 따른 수주는 내년에도 이어질 전망이다. 다만 올해 대비해서 전체 규모는 감소가 예상된다. 중국 업체 3D NAND와 DRAM 30-40nm급 투자에 따른 수혜는 2018년에 기대가 되기 때문에 내년 완만한 성장, 내후년 레벨업이 예상된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년11월 17,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 26,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 44,625 | 175,000 | 24,000 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 41.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 175,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20160928 | 매수(유지) | 26,000 | | 20160822 | 매수(유지) | 26,000 | | 20160713 | 매수(유지) | 22,000 | | 20160504 | 매수(유지) | 19,000 | | 20160418 | 매수 | 19,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20160928 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 26,000 | | 20160913 | 이베스트투자증권 | 매수(유지) | 175,000 | | 20160811 | HMC투자증권 | 매수 | 28,000 | | 20160803 | 삼성증권 | 매수 | 26,000 |
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