[@테마]대아티아이_주요 매물구간인 2,220원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -2.7로 하위권, 업종지수보다 낮아 28일 오후 12시5분 현재 전일대비 3.63% 오른 2,000원을 기록하고 있는 대아티아이는 지난 1개월간 8.05% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.9%를 기록했다. 이는 소프트웨어 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대아티아이의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 대아티아이의 위험을 고려한 수익률은 -2.7을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 소프트웨어업종의 위험대비수익률인 -1.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대아티아이가 속해 있는 소프트웨어업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
엑셈	4.6%	20.9%	4.5
대아티아이	2.9%	-8.1%	-2.7
윈스	1.9%	1.3%	0.6
갤럭시아컴즈	1.7%	-6.8%	-4.0
누리텔레콤	1.5%	3.9%	2.5
코스닥	0.9%	0.7%	0.7
소프트웨어	0.8%	-1.3%	-1.6

관련종목들 혼조세, 소프트웨어업종 -0.2%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 동안 소프트웨어업종은 0.2% 하락중이다.

엑셈	4,595원 ▼90(-1.92%)	누리텔레콤	10,700원 ▼100(-0.93%)
갤럭시아컴즈	4,425원 ▲10(+0.23%)	윈스	11,600원 ▲50(+0.43%)

증권사 목표주가 3,000원, 현재주가 대비 50% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 대아티아이의 평균 목표주가는 3,000원이다. 현재 주가는 2,000원으로 1,000원(50%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 SK증권의 이지훈, 나승두 에널리스트가 " 성장성과 수익성, 두 마리 토끼를 잡다, CTC(열차집중제어시스템) 분야의 독점적 기술력과 ATP/전자연동장치 시장의 성공적 진입으로 인한 매출 상승, 제품 Mix 개선에 따른 영업이익률 상승 등을 감안할 때 일정 정도의 프리미엄 부여는 적절하다는 판단이다…" (이)라며 투자의견 매수(신규편입)에 목표주가: 3,000원을 제시했고, SK증권의 이지훈, 나승두 에널리스트가 " 성장성과 수익성, 두 마리 토끼를 잡다, CTC(열차집중제어시스템) 분야의 독점적 기술력과 ATP/전자연동장치 시장의 성공적 진입으로 인한 매출 상승, 제품 Mix 개선에 따른 영업이익률 상승 등을 감안할 때 일정 정도의 프리미엄 부여는 적절하다는 판단이다…" (이)라며 투자의견 매수(신규편입)에 목표주가: 3,000원을 제시했다.

8월17일에 대아티아이 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
2/4분기	210.0억	12.3억	15.7억
직전분기 대비	3.7% 증가	49.8% 감소	21.6% 감소
전년동기 대비	23.3% 증가	33.7% 증가	50.9% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 7.77%로 업종평균 상회. PER은 22.51로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.85임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대아티아이는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	대아티아이	엑셈	갤럭시아컴즈	윈스	누리텔레콤
ROE	8.2	-74.6	3.4	12.3	7.7
PER	22.5	-	84.6	13.5	33.2
PBR	1.9	3.6	2.9	1.7	2.6
기준년월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 9월23일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 221,977주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 큰 변화가 나타나지 않음에도 불구하고 23,000주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도 우위로 반전되면서 244,977주를 순매도한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수

주주들의 손바뀜이 잦은 듯 최근 한달간 대아티아이의 매매회전율을 분석한 결과 17일에 1번 꼴로 주식의 주인이 바뀐 것으로 나타났다. 회전율이 높은 경우 유동성이 좋다고 할 수 있으나 이런경우 주가변동이 심한 경우가 많아 주의가 요구된다. 동종목의 경우 동기간 일평균 주가변동률은 2.33%를 기록했다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 96.85%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 2.94%를 보였으며 기관은 0.2%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 95.43%, 외국인이 4.56%를 기록한 것으로 나타났다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

주요 매물구간인 2,220원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 2,220원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 2,220원대는 전체 거래의 17.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 2,280원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 2,220원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 2,220원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

9월26일 :대아티아이(주) 주주총회소집결의
9월26일 :대아티아이(주) 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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