BNK투자증권에서 30일 카카오(035720)에 대해 "수익화는 더디지만 성장 잠재력은 여전"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 120,000원으로 내놓았다.
BNK투자증권 신건식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.
한편 6개월 목표주가로 제시한 120,000원은 직전에 발표된 목표가 170,000원 대비 -29.4% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
BNK투자증권에서 카카오(035720)에 대해 "모바일 기술에 기반한 오프라인 생태계가 O2O의 형태로 진화하고 있으며, 플랫폼 경쟁력에 기반하여 모바일 광고 부분에서의 성장여력이 존재한다"라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 "카카오의 대리운전 서비스는 속성 상 기사 확보와 트래픽이 일정부분 올라선다면 수익화는 빠르게 진행될 것으로 보인다. 카카오드라이버는 궁극적으로 대리기사에게 유리 구조이며 인터페이스 상의 다양한 변화를 준비하고 있다"라고 밝혔다.
한편 "광고의 흐름이 불특성 다수에게 노출하는 형태에서 구매의향이 높은 고객군을 정밀하게 타겟하여 다양하게 접근하는 형태로 변화하고 있다. 이러한 구간에서는 오디언스의 정보를 갖고 있는 플랫폼의 역할과 위치가 더욱 강화된다. 종전까지 카카오는 광고채널을 효율화하는 과정에서 광고 쪽 수익이 부진했으나 막강한 플랫폼에 기반한 광고 부문 성과를 기대하고 있다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 109,176 | 140,000 | 80,000 |
| 오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20160930 | 매수(유지) | 120,000 | | 20160308 | 매수(유지) | 170,000 | | 20160112 | 매수(유지) | 170,000 | | 20151207 | 매수(유지) | 170,000 | | 20151130 | 매수(유지) | 170,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20160930 | BNK투자증권 | 매수(유지) | 120,000 | | 20160929 | 이베스트투자증권 | 매수(유지) | 100,000 | | 20160907 | KTB투자증권 | HOLD | 85,000 | | 20160825 | 삼성증권 | HOLD | 80,000 |
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