골든브릿지투자증권에서 30일 와이엠씨(155650)에 대해 "연 매출 2,000억원 비전을 향해"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,300원을 내놓았다.
골든브릿지투자증권 김장열, 김현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 골든브릿지투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
골든브릿지투자증권에서 와이엠씨(155650)에 대해 "삼성디스플레이기 핵심 고객으로 디스플레이 공정용 Target(Glass에 전류를 전도, ‘16년 예상 매출의 32%)과 각종 FPD 공정 부품 (Diffuser/Susceptor, 상하부전극 등 식각/증착 공정의 부품, 전체 매출의 21%)을 주력으로 공급하는 업체다. OLED용 부품 비중도 ‘14년 첫 매출부터 꾸준히 증가 추세로 ‘16년에는 전체 매출의 11%를 차지할 전망"라고 분석했다.
또한 골든브릿지투자증권에서 "게다가 ‘17년은 Truly 2차 수주의 운반/보관/설치 계약이 발생/반영될 전망이어서 ‘17년 전체 매출은 40% 증가가 (기존 주력 제품 성장성 보수적 반영) 예상된다. 그런데, 주가는 현재 ‘17년 PER 5.9배 수준이다"라고 밝혔다.
한편 "3Q 실적은 QoQ 하락할 수 있지만 ‘16년 매출 1,050억원, 영업이익 100억원을 예상한다. 신규 사업 속도의 변동성을 감안 보수적 배수를 적용한, ‘17년 PER 7~9배 범위의 주가를 예상하며 목표주가는 ‘17년 PER 8배 적용한 11,300원을 제시한다"라고 전망했다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 11,300 | 11,300 | 11,300 |
| 오늘 골든브릿지투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 11,300원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <골든브릿지투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20160930 | 매수(신규) | 11,300 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20160930 | 골든브릿지투자증권 | 매수(신규) | 11,300 |
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