현대증권에서 30일 한화케미칼(009830)에 대해 "낮아진 시장기대치 넘어설 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다.
현대증권 백영찬, 김신혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 87.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
현대증권에서 한화케미칼(009830)에 대해 "동사의 3분기 매출액은 2조 3,158억원, 2,649억원으로 전년동기대비 각각 23%, 99% 증가할 전망이다. 최근 환율하락과 계절적 비수기 우려감으로 낮아진 컨센서스(2,402억원)를 상회할 것으로 판단된다. 기초소재는 전분기와 유사한 실적이 예상되고 태양광사업은 소폭 감소할 것으로 보인다"라고 분석했다.
또한 현대증권에서 "2분기 실적발표 이후 주가는 약세를 지속하고 있다. 2017년 태양광사업에 대한 우려감 반영으로 풀이된다. 4분기에 미국 NextEra 모듈공급이 종료되지만 미국향 판매물량은 감소하지 않을 것이다. 반덤핑이슈와 미국내 수요증가로 여전히 동사 모듈수요는 매우 강하기 때문이다"라고 밝혔다.
한편 "ASP하락으로 내년 태양광사업 실적은 감소하지만 기초소재부문 이익 증가로 전사 실적은 증가할 전망이다. 현 주가는 충분히 매력적인 가격으로 판단된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년9월 30,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 45,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 36,100 | 46,000 | 28,000 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 24.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 46,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20160930 | 매수(유지) | 45,000 | | 20160816 | 매수(유지) | 45,000 | | 20160526 | 매수(유지) | 33,000 | | 20160513 | 매수(유지) | 33,000 | | 20151124 | 매수(유지) | 33,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20160930 | 현대증권 | 매수(유지) | 45,000 | | 20160927 | SK증권 | 매수(유지) | 28,000 | | 20160926 | 한화투자증권 | 매수(신규) | 32,000 | | 20160919 | 교보증권 | 매수(유지) | 46,000 |
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