대신증권에서 4일 KB금융(105560)에 대해 "은행 중 3분기 실적 가장 양호할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다.
대신증권 최정욱, 박찬주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
대신증권에서 KB금융(105560)에 대해 "동사의 3분기 추정 순익은 전년동기대비 25.5% 증가한 5,110억원으로 시장컨센서스를 크게 상회할 것으로 예상된다. 일회성 비이자이익 및 대규모 충당금 환입 등의 비경상 이익 요인 없이 5,000억원대의 손익을 시현할 만큼 체력이 개선될 것으로 예상되는 점에서 매우 고무적인 실적으로 평가될 것"라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "금번 주총 통과 후 연내 합병 진행시 내년부터는 KB금융측이 기대하는 비용시너지(원장통합 및 합병에 따른 비용 절감) 및 수익시너지(교차판매 확대)도 소폭이나마 발생할 수 있을 것"라고 밝혔다.
한편 "신규 은행장으로 정치관료 출신의 외부인사가 관심을 보이는 것으로 주요 언론에 보도된 적이 있다. 이 경우 지배구조 안정화와 수익성 개선 등으로 디스카운트 해소 국면을 맞고 있는 현 주가에 상당히 부정적일 공산이 크다. 다만 사외이사들의 독립성이 한층 강화된 만큼 시장 기대를 져버리지 않을 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년10월 52,000원까지 높아졌다가 2016년2월 43,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 50,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수 |
| 목표주가 | 48,964 | 59,000 | 42,000 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 59,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20161004 | 매수(유지) | 50,000 | | 20160803 | 매수(유지) | 50,000 | | 20160722 | 매수(유지) | 47,500 | | 20160627 | 매수(유지) | 45,000 | | 20160422 | 매수(유지) | 45,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20161004 | 대신증권 | 매수(유지) | 50,000 | | 20160927 | 이베스트투자증권 | 매수(유지) | 46,000 | | 20160926 | 유진투자증권 | 매수(유지) | 46,000 | | 20160926 | 하나금융투자 | 매수 | 45,000 |
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