하나금융투자에서 4일 현대그린푸드(005440)에 대해 "하반기 갈수록 낮아지는 베이스"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 33,000원으로 내놓았다.
하나금융투자 심은주, 이동건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 33,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 105%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하나금융투자에서 현대그린푸드(005440)에 대해 "그룹사 파업에 기인한 실적 우려가 크지만, 해외 급식 매출 확대 및 현대H&S의 일회성 수주(말레이시아 특판 매출) 발생에 기인해 견조한 실적을 시현할 전망. 3분기 연결 매출액 및 영업이익은 각각 5,717억원(YoY +7.1%), 252억원(YoY +8.1%)으로 추정한다"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "3분기 식자재 매출은 외식 프랜차이즈 수주 성과로 YoY +13.0% 증가할 것으로 예상한다. 유통 B2C 매출은 그룹사 출점 효과가 지속될 것이다. YoY +7.0% 증가할 것으로 추정한다"라고 밝혔다.
한편 "현 주가는 17년 예상 PER 13.1배, PBR 0.9배에 불과하다. 과거 밸류에이션 밴드 감안시 현 주가는 하방 경직을 보유하고 있다. 저가 매수 유효하다고 판단한다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 26,833 | 33,000 | 22,000 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 33,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 23% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20161004 | 매수 | 33,000 | | 20160812 | 매수 | 33,000 | | 20160708 | 매수 | 33,000 | | 20160510 | 매수 | 33,000 | | 20160406 | 매수 | 33,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20161004 | 하나금융투자 | 매수 | 33,000 | | 20160928 | 유진투자증권 | 매수(유지) | 23,000 | | 20160927 | KTB투자증권 | 매수 | 22,000 | | 20160812 | 삼성증권 | 매수 | 24,000 |
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