[@테마]크리스탈_상장주식수 대비 거래량은 1.26%로 적정수준

업종평균과 비교해서 위험도에 비해서 수익률은 낮아 4일 오전 10시41분 현재 전일대비 3.48% 하락하면서 23,600원을 기록하고 있는 크리스탈은 지난 1개월간 7.44% 하락했다. 같은 기간동안에 위험정도를 말해주는 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 기타서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 크리스탈의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 크리스탈의 위험을 고려한 수익률은 -2.8을 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 기타서비스업종의 위험대비수익률인 1.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 크리스탈이 속해 있는 기타서비스업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
크리스탈	2.6%	-7.4%	-2.8
NICE평가정보	2.2%	9.7%	4.3
제넥신	2.0%	2.0%	0.9
제이콘텐트리	1.6%	0.3%	0.1
포스코 ICT	1.1%	-5.1%	-4.6
코스닥	0.8%	2.7%	3.3
기타서비스	0.9%	1.2%	1.3

관련종목들은 상승 우세, 기타서비스업종 +0.27%

이 시각 현재 관련종목들은 상승이 우세한 가운데 기타서비스업종은 0.27% 상승중이다.

제넥신	48,600원 0 (0.00%)	제이콘텐트리	3,715원 ▲20(+0.54%)
포스코 ICT	5,720원 ▲10(+0.18%)	NICE평가정보	8,290원 ▲170(+2.09%)

8월17일에 크리스탈 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
2/4분기	61.0억	5.4억	-4.8억
직전분기 대비	28.9% 증가	흑자전환	적자반전
전년동기 대비	173.5% 증가	흑자전환	적자지속

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 -9.65%로 업종평균 하회. PBR은 8.83으로 다소 높은편

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 크리스탈은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	크리스탈	NICE평가정보	제넥신	포스코 ICT	제이콘텐트리
ROE	-0.6	17.1	-12.1	-14.1	19.2
PER	-	18.7	-	-	26.8
PBR	8.8	3.2	7.6	2.5	5.1
기준년월	2016년6월	2016년6월	2016년6월	2016년6월	2016년6월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 기관이 4일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 262,169주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 230,451주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 31,718주를 순매도한 것으로 집계됐다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 1.26%로 적정수준 최근 한달간 크리스탈의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.26%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.31%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 82.34%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 13.14%를 보였으며 기관은 4.51%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 91.01%로 가장 높았고, 외국인이 6.85%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.12%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

주요 매물구간인 28,200원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 28,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 28,200원대는 전체 거래의 16.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 26,050원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 26,050원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 26,050원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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