유진투자증권에서 4일 동원F&B(049770)에 대해 "현재 음식료 업종 내 가장 편안하게 살 수 있는 종목"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 380,000원으로 내놓았다.
유진투자증권 오소민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 380,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 68.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
유진투자증권에서 동원F&B(049770)에 대해 "최근 동원F&B의 M&A를 통해 확인한 동사의 중장기 성장 방향성은 향후 고성장 할 온라인 HMR 유통시장 내에서의 MS 확대와(더반찬 인수) 식음료 가공의 수직계열화를 통한 수익성 개선(금천 인수)이다. 이는 시대적인 방향성에 합치하면서 현재 성숙된 국내 F&B 산업상황에도 알맞은 전략이라고 판단하며 더반찬 실적이 반영되는 이번 3분기를 기점으로 내년 본격적인 외형성장도 기대해 볼 만 하다는 판단이다"라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 "3분기 호실적은 시즌당 통상적으로 800억원대 매출을 기록했던 추석 가공식품 선물세트가 부정청탁금지법 시행으로 900억원대의 높은 매출을 기록하며 판매 호조를 보인 것, 4Q15 유제품 컵가공 설비 증설에 따른 유가공사업부의 두자릿수(10%대 초반) 매출성장이 하반기까지 이어지고 있는 것, 더반찬 인수로 3Q16부터 더반찬 실적이 반영된 것에 기인한다"라고 밝혔다.
한편 "동사의 4분기 연결기준 매출액, 영업이익은 5,155억원, 33억원으로 매출액은 14.7%yoy 성장하고 영업이익은 BEP에서 33억원으로 흑자전환할 전망. 올해 내내 이어지고 있는 유제품 라인 증설 효과와 올 상반기부터 나타난 참치캔 매출 회복으로 4Q16에도 안정적인 이익 성장을 보일 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 370,000 | 430,000 | 300,000 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 380,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 430,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20161004 | 매수(상향) | 380,000 | | 20160407 | HOLD(유지) | 380,000 | | 20151022 | HOLD(유지) | 380,000 | | 20150907 | HOLD(신규) | 380,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20161004 | 유진투자증권 | 매수(상향) | 380,000 | | 20160912 | 현대증권 | 매수(유지) | 300,000 | | 20160802 | 하나금융투자 | 매수 | 430,000 |
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