[@테마]디오_관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아

관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아 4일 오후 12시25분 현재 전일대비 2.33% 오른 52,700원을 기록하고 있는 디오는 지난 1개월간 6.36% 상승했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 의료,정밀기기 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 디오의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 디오의 위험을 고려한 수익률은 3.1을 기록했는데, 변동성은 낮지 않았으나 주가수익률이 높았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 의료,정밀기기업종의 위험대비수익률인 0.3보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 디오가 속해 있는 의료,정밀기기업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
뷰웍스	3.1%	4.8%	1.5
오스템임플란트	2.0%	5.3%	2.6
디오	2.0%	6.4%	3.1
바텍	1.7%	-3.2%	-1.8
아이센스	1.6%	-7.2%	-4.4
코스닥	0.8%	2.7%	3.3
의료,정밀기기	1.1%	0.4%	0.3

관련종목들도 일제히 상승, 의료,정밀기기업종 +0.61%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 의료,정밀기기업종은 0.61% 상승중이다.

오스템임플란트	61,400원 ▲400(+0.66%)	바텍	37,950원 ▲350(+0.93%)
아이센스	32,300원 ▲600(+1.89%)	뷰웍스	65,100원 ▲100(+0.15%)

7월19일에 디오 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
2/4분기	238.5억	83.2억	67.4억
직전분기 대비	12.9% 증가	18.2% 증가	104.2% 증가
전년동기 대비	40.3% 증가	87.9% 증가	294.2% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 32.98%로 업종평균 상회. PER은 47.54로 업종평균보다 높으며, PBR은 7.37로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 디오는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다.

	디오	아이센스	오스템임플란트	바텍	뷰웍스
ROE	15.5	10.7	14.6	13.2	21.2
PER	47.5	29.9	50.1	17.7	33.2
PBR	7.4	3.2	7.3	2.3	7.0
기준년월	2016년6월	2016년6월	2016년6월	2016년6월	2016년6월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 9월22일부터 전일까지 기관이 7거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 43,877주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 93,807주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 137,684주를 순매도한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.62%로 적정수준 최근 한달간 디오의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.62%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.71%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 19.58% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 66.86%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 19.58%를 보였으며 외국인은 13.55%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 75.04%로 가장 높았고, 외국인이 13%로 그 뒤를 이었다. 기관은 11.95%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 주가가 강하게 상승하면서 지속됐던 약세국면을 지나 상승국면으로의 진입을 시도하고 있다.

주요 매물구간인 55,900원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 55,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 55,900원대는 전체 거래의 13.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 53,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 53,200원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 53,200원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

9월30일 :(주)디오 (정정)타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)
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