위험대비수익률 0.1로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아 5일 오전 10시10분 현재 전일대비 2.16% 하락하면서 952,000원을 기록하고 있는 LG생활건강은 지난 1개월간 0.11% 상승했다. 동기간 동안 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 LG생활건강의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가상승률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 LG생활건강의 위험을 고려한 수익률은 0.1을 기록했는데, 변동성은 높지 않았으나 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 0.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 LG생활건강이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
LG화학 | 1.9% | -11.8% | -6.2 |
S-Oil | 1.7% | 11.3% | 6.6 |
아모레퍼시픽 | 1.6% | 1.0% | 0.6 |
LG생활건강 | 1.5% | 0.1% | 0.1 |
롯데케미칼 | 1.4% | 13.8% | 9.8 |
화학 | 0.6% | 0.9% | 1.5 |
코스피 | 0.7% | 0.4% | 0.5 |
관련종목들도 하락 우위, 화학업종 -0.78% |
LG화학 | 238,500원 ▲1000(+0.42%) | S-Oil | 78,700원 ▼300(-0.38%) |
아모레퍼시픽 | 390,000원 ▼4500(-1.14%) | 롯데케미칼 | 305,000원 ▼3000(-0.97%) |
증권사 목표주가 1,340,000원, 현재주가 대비 40% 추가 상승여력 |
7월26일에 LG생활건강 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
4/4분기 | 1조5538.7억 | 2,254.0억 | 1,594.4억 |
직전분기 대비 | 0.0% 감소 | 0.0% 증가 | 0.0% 증가 |
전년동기 대비 | 12.0% 증가 | 18.5% 증가 | 17.2% 증가 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 LG생활건강은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다. |
LG생활건강 | 롯데케미칼 | 아모레퍼시픽 | LG화학 | S-Oil | |
ROE | 22.8 | 14.8 | 17.9 | 9.4 | 14.2 |
PER | 27.2 | 8.4 | 34.1 | 12.7 | 10.5 |
PBR | 6.2 | 1.2 | 6.1 | 1.2 | 1.5 |
기준년월 | 2016년6월 | 2016년6월 | 2016년6월 | 2016년6월 | 2016년6월 |
외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 기관이 5일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 129,435주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 10,875주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 140,310주를 순매도했다. |
투자주체별 누적순매수 |
상장주식수 대비 거래량은 0.27%로 적정수준 최근 한달간 LG생활건강의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.27%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.18%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 21.71%, 외국인 56.85% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 56.85%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 21.71%를 보였으며 개인은 21.43%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 45.63%로 가장 높았고, 개인이 29.93%로 그 뒤를 이었다. 기관은 24.43%를 나타냈다. |
투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
현재주가 근처인 974,000원대에 주요매물대가 존재. |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com