[@테마]JB금융지주_현재주가 근처인 5,900원대에 주요매물대가 존재.

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다



관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아

5일 오후 12시5분 현재 전일대비 1.19% 하락하면서 5,810원을 기록하고 있는 JB금융지주는 지난 1개월간 1.69% 하락했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 0.7%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 JB금융지주의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 JB금융지주의 위험을 고려한 수익률은 -2.4를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률 1.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 JB금융지주가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  표준편차 수익율 위험대비 수익율
한국자산신탁 2.1% 9.9% 4.7
한국토지신탁 2.0% 12.4% 6.1
동양생명 1.9% -2.5% -1.3
코리안리 0.9% -1.3% -1.3
JB금융지주 0.7% -1.7% -2.4
코스피 0.7% 0.9% 1.2
금융업 0.8% 1.2% 1.5

관련종목들도 하락 우세, 금융업업종 -0.27%
이 시각 현재 관련종목들은 하락이 우세한 가운데 금융업업종이 0.27% 하락하고 있다.
동양생명
11,750원
▼100(-0.84%)
한국자산신탁
9,120원
▼80(-0.87%)
코리안리
11,800원
0 (0.00%)
한국토지신탁
3,275원
▼20(-0.61%)

증권사 목표주가 8,220원, 현재주가 대비 41% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 JB금융지주의 평균 목표주가는 8,220원이다. 현재 주가는 5,810원으로 2,410원(41%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 하나금융투자의 한정태 에널리스트가 " 첫번째 해외네트워크 탄생과 16년 순이익 32.1% 증가 전망, 캄보디아 프놈펜상업은행 인수가 확정되고 본격적인 영업을 위한 준비에 들어갔다. 비록 이익기여는 아직 크지 않겠지만 첫번째 해외네트워크라는 점과 현지은행 인수 그리고 캄보디아에서 10번째로 큰 은행이라는 면에서 의미가 크다. 이를 통해 캐피탈 등 소비자금융 등과 연계할 비즈니스가 넓다는 점도 긍정적…" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 8,300원을 제시했다.


외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
전일 외국인과 기관이 각각 22,207주, 13,223주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 304,200주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 269,136주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 573,336주를 순매도한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.09%로 적정수준
최근 한달간 JB금융지주의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.09%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.35%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 33.91%, 외국인 27.9%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 38.17%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 33.91%를 보였으며 외국인은 27.9%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 43.39%로 가장 높았고, 개인이 29.06%로 그 뒤를 이었다. 기관은 27.53%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.

현재주가 근처인 5,900원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 5,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,900원대는 전체 거래의 23.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,950원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 5,900원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 5,900원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


[포인트검색]
9월28일 :(주)JB금융지주 기업설명회(IR) 개최(안내공시)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com