대신증권에서 6일 우리은행(000030)에 대해 "연내 10%를 상회하는 보통주 자본비율 달성 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,500원을 내놓았다.
대신증권 최정욱, 박찬주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
대신증권에서 우리은행(000030)에 대해 "4분기 중 신용카드 내부등급법 승인시 약 5~6조원 가량의 위험가중자산 감소 가능. 따라서 보통주자본비율이 약 40bp 정도 추가 개선될 수 있을 전망. 상기 두가지 요인이 모두 적용될 경우 보통주자본비율은 현재의 8.8%에서 10.5%까지 상승할 전망"라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "현 정부에서의 마지막 시도이고, 그만큼 매각 의지가 높을 수 밖에 없는 데다 매각 여건이나 내용이 이전의 여러 차례 매각 시도 당시보다는 상당히 양호하다는 점에서 성공 가능성을 조심스럽게 기대한다. 과점주주 매각이 잘 진행될 경우 타행보다 추가 상승 여력은 더 높을 것"라고 밝혔다.
한편 "7~8월 소폭의 대출 증가세에도 불구하고 9월의 대출 감소로 인해 3분기 총여신은 거의 증가하지 않을 것으로 추정되는데, 이는 가계부채 관리 대책 시행에 따라 9월 중 주택담보대출이 비교적 큰폭으로 감소했기 때문. 2016년 1.32조원에 이어 2017년에도 연간 순익은 1.3조원을 충분히 상회할 수 있을 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년10월 11,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 14,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 13,933 | 15,000 | 12,000 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 14,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20161006 | 매수(유지) | 14,500 | | 20160929 | 매수 | 14,500 | | 20160825 | 매수(유지) | 13,000 | | 20160721 | 매수(유지) | 13,000 | | 20160629 | 매수(유지) | 13,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20161006 | 대신증권 | 매수(유지) | 14,500 | | 20161004 | 하나금융투자 | 매수 | 14,500 | | 20160927 | 이베스트투자증권 | HOLD | 12,500 | | 20160927 | 미래에셋증권 | 매수 | 15,000 |
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