관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아
6일 오전 11시26분 현재 전일대비 1.82% 하락하면서 64,900원을 기록하고 있는 동부화재는 지난 1개월간 3.71% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동부화재의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 동부화재의 위험을 고려한 수익률은 -2.6을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률 -2.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동부화재가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
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| | 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 |
| 현대해상 | 2.2% | 1.7% | 0.7 |
| 삼성카드 | 1.6% | -0.6% | -0.3 |
| 동부화재 | 1.4% | -3.7% | -2.6 |
| 한화생명 | 0.8% | 0.5% | 0.6 |
| 맥쿼리인프라 | 0.2% | 0.1% | 0.5 |
| 코스피 | 0.7% | 1.1% | 1.5 |
| 금융업 | 0.6% | -1.2% | -2.0 |
| 관련종목들도 하락 우세, 금융업업종 -0.24% |
이 시각 현재 관련종목들은 하락이 우세한 가운데 금융업업종이 0.24% 하락하고 있다.
한화생명
| 5,760원
▼20(-0.35%) | 맥쿼리인프라
| 8,790원
▼10(-0.11%) |
삼성카드
| 50,600원
0 (0.00%) | 현대해상
| 35,350원
▼300(-0.84%) |
| 증권사 목표주가 83,300원, 현재주가 대비 28% 추가 상승여력 |
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 동부화재의 평균 목표주가는 83,300원이다. 현재 주가는 64,900원으로 18,400원(28%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
증권사 투자의견을 보면 유진투자증권의 서보익 에널리스트가 " 양호한 3분기 실적, 높은 운용이익률 유지가 관건, 동사의 2016년 3분기 당기순이익은 1,606억원(+7.4%qoq, +43.7%yoy), 연환산 ROE 15.4%로 시장기대치를 상회할 전망. 손해율 개선과 상대적으로 높은 운용이익률(3.7%)이 실적 개선의 주요인으로 작용할 것…" (이)라며 투자의견 HOLD(유지)에 목표주가: 77,000원을 제시했다.
기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
9월30일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 18,876주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 32,331주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 51,207주를 순매도했다.
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| 투자주체별 누적순매수 |
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상장주식수 대비 거래량은 0.15%로 적정수준
최근 한달간 동부화재의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.15%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.62%를 나타내고 있다.
거래비중 기관 30.95%, 외국인 53.4%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 53.4%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 30.95%를 보였으며 개인은 15.64%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 60.51%로 가장 높았고, 기관이 24.97%로 그 뒤를 이었다. 개인은 14.5%를 나타냈다.
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| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다. |
| 주요 매물구간인 72,900원선이 저항대로 작용 |
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 72,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 72,900원대는 전체 거래의 21.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 70,700원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 70,700원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 70,700원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.
9월30일 :
동부화재해상보험(주) 영업(잠정)실적(공정공시)
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
