KB투자증권에서 28일 원익IPS(240810)에 대해 "빠르고 강한 3D NAND, OLED 투자에 집중할 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다.
KB투자증권 김상표, 한동희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
KB투자증권에서 원익IPS(240810)에 대해 "성숙기를 지난 스마트폰 산업을 고려하면 제품 차별화 및 전체 실적 측면에서 두 부품은 삼성전자가 경쟁력 강화를 지속해야 하는 사업이며, 빠르고 강한 투자는 후발주자들을 견제할 좋은 수단이라는 점에서 두 핵심부품의 투자 사이클은 여전히 초입이라 판단된다"라고 분석했다.
또한 KB투자증권에서 "삼성전자는 10월 27일 공시를 통해 4Q16에는 반도체 6.1조원, 디스플레이 5.0조원 수준의 투자 계획을 밝혔다. 반도체 투자는 단기적으로 DRAM에 대한 대규모 투자 가능성이 제한적이라는 점에서 3D NAND 투자가 상당 부분일 것이라 판단되며, 디스플레이 역시 OLED가 중심이 될 것으로 판단된다"라고 밝혔다.
한편 "동사의 4Q16 실적은 주력고객사의 화성 17라인 2단계 신규투자와 A3라인 OLED 투자 지속으로 매출액 1,197억원 (+25.1% QoQ), 영업이익 178억원 (+66.7% QoQ)이 예상된다"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 30,000 | 35,000 | 27,000 |
| 오늘 KB투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20161028 | 매수(유지) | 30,000 | | 20160817 | 매수(유지) | 30,000 | | 20160802 | 매수(신규) | 30,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20161028 | KB투자증권 | 매수(유지) | 30,000 | | 20161026 | BNK투자증권 | 매수(유지) | 29,000 | | 20161020 | 대신증권 | 매수 | 28,000 | | 20161018 | 교보증권 | BUY (유지) | 30,000 |
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