31일 오전 11시35분 현재 전일대비 2.15% 하락하면서 15,950원을 기록하고 있는 한국맥널티는 지난 1개월간 9.89% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 음식료,담배 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국맥널티의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한국맥널티의 위험을 고려한 수익률은 -4.9를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 그러나 음식료,담배업종의 위험대비수익률 -9.8보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국맥널티가 속해 있는 음식료,담배업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
케이씨피드
5.8%
-30.5%
-5.2
대주산업
3.0%
-11.5%
-3.8
동우
2.9%
-1.9%
-0.6
엠에스씨
2.1%
-5.0%
-2.3
한국맥널티
2.0%
-9.9%
-4.9
코스닥
0.8%
-9.1%
-11.3
음식료,담배
1.0%
-9.8%
-9.8
관련종목들도 일제히 하락, 음식료,담배업종 -2.93%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 음식료,담배업종은 2.93% 하락하고 있다.
엠에스씨
9,600원
▼100(-1.03%)
케이씨피드
3,800원
▼650(-14.61%)
동우
4,075원
▼120(-2.86%)
대주산업
2,115원
▼5(-0.24%)
증권사 목표주가 18,500원, 현재주가 대비 15% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한국맥널티의 평균 목표주가는 18,500원이다. 현재 주가는 15,950원으로 2,550원(15%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
증권사별로 보면 HMC투자증권의 조용선 에널리스트가 " 양대 사업부 성장세 견조, 중국시장 진출에 이어서 건강기능식품 신사업 계획발표 등 장기 모멘텀을 지지할 뉴스가 지속 출회 중이며 커피/제약 주력사업의 중단기 실적 증가를 통한 주가 재평가가 가능할 전망…" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 18,500원을 제시했고, HMC투자증권의 조용선 에널리스트가 " 강소기업: 프리미엄 원두와 제약CMO의 힘, 시장 성장의 수혜가 지속되는 원두커피부문과 더불어 제약CMO 공정개선이 하반기 실적을 지지할 것이며 자체 기술력에 기반한 신사업 및 중국시장 잠재력 역시 주가 리레이팅을 위한 장기 모멘텀이 될 전망…" (이)라며 투자의견 N/R을 제시했다.
8월12일에 한국맥널티 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨
<발표치>
매출액
영업이익
당기순이익
2/4분기
76.5억
11.9억
4.4억
직전분기 대비
7.1% 감소
38.8% 증가
39.4% 감소
전년동기 대비
기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
10월26일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에는 특별한 움직임을 보이지 않다가 최근에 순매수로 방향을 잡으면서 1,452주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 3,840주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 5,292주를 순매도했다.
투자주체별 누적순매수
주가등락폭이 작아
최근 한달간 한국맥널티의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.35%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다.
주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 95.91%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 3.6%를 보였으며 기관은 0.47%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 95.93%로 가장 높았고, 외국인이 2.57%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.48%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
주요 매물구간인 21,100원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 21,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 21,100원대는 전체 거래의 40.3%가 잡혀있을만큼 매매가 이가격대에서 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 강력한 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 20,450원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 20,450원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 20,450원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.
