한국투자증권에서 7일 이노션(214320)에 대해 "부진한 업황 속 실적 개선 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 84,000원을 내놓았다.
한국투자증권 최민하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
한국투자증권에서 이노션(214320)에 대해 "신차 모멘텀 등에 기반한 수익 호전은 지속될 것으로 예상된다. 실적 개선은 신차 출시에 따른 계열사의 국내외 마케팅 증가, 비계열 고객사 영입 확대, 캔버스의 외형 확대 및 수익성 개선, 미주 지역의 기아차 광고 제작 물량 대행 기회, M&A(인수합병)를 통한 외형 성장 가능성 등에서 나올 것으로 예상된다"라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 "내년 매출총이익과 영업이익은 각각 496억원(+17% YoY)과 90억원(+225.1% YoY)으로 뚜렷한 실적 개선세가 전망된다. 미주 기아차 광고 제작 물량을 대행하게 되면 연 4천만불의 매출총이익이 더해지는 효과를 누릴 수 있다. 역량 강화 및 영역 확대를 위해 미주, 유럽, 아시아 등에서 적극적인 인수 합병을 추진 중에 있어 성사시 추가적인 실적 호전이 가능하다"라고 밝혔다.
한편 "계열사의 실적 부진을 감안해도 신차 출시 등에 따른 마케팅 확대는 지속되고 비계열 고객사 영입 확대로 안정적인 수익 호전은 이어질 것이다. 보유 순현금은 6천억원으로 현 시가총액의 절반에 달해 저평가 상태다. 크리에이티브, 디지털 부문 인수 합병 등으로 성장 기반을 강화시키고 배당 증가 추이는 지속될 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
한국투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 99,923 | 120,000 | 80,000 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 84,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20161207 | 매수(유지) | 84,000 | | 20161028 | 매수(유지) | 110,000 | | 20161004 | 매수(유지) | 110,000 | | 20160728 | 매수(유지) | 110,000 | | 20160713 | 매수(유지) | 110,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20161207 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 84,000 | | 20161205 | 대신증권 | 매수(유지) | 92,000 | | 20161201 | HMC투자증권 | 매수 | 90,000 | | 20161130 | KB투자증권 | 매수 | 80,000 |
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