| NH투자증권에서 12일 이수화학(005950)에 대해 "화학부문 본격 이익 성장 사이클 진입"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 23,000원으로 내놓았다. NH투자증권 정연승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 NH투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing NH투자증권에서 이수화학(005950)에 대해 "화학부문의 실적 Key Driver는 환율, 국제유가, LAB 수급(공급증가 규모). 2016년 하반기 원달러 환율상승과 OPEC의 감산 합의로 인한 국제유가의 상승으로 실적 개선에 유리한 환경이 조성되고 있다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "대규모 적자를 시현했던 건설부문은 리스크가 높은 주택 사업을 축소하고 건설, 토목 수주를 확대하여 수익성 안정화 진행 중. 의약부문도 희귀병 치료제 수출 증가로 수익성이 개선되면서 연결 실적에 긍정적 영향"라고 밝혔다. 한편 "수급측면에서, 신규 증설 부재에 따른 수급 개선이 본격화 될 전망. 2016년 3월 LABIX의 신규 공장 완공 이후, 글로벌 LAB 설비의 신증설 계획은 단 1건에 불과하다 (Farabi Petrochemical, 2019년 10월 완공 예정). 따라서 2019년까지 수급이 개선되면서 화학부문 이익 증가가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
| <컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 25,400 | 30,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
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| <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com