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| 위험대비수익률 3.5, 업종평균대비 성과 좋아 29일 오후 1시5분 현재 전일대비 1.82% 오른 4,470원을 기록하고 있는 알티캐스트는 지난 1개월간 5.3% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 소프트웨어 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 알티캐스트의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가상승률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 알티캐스트의 위험을 고려한 수익률은 3.5를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률이 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 나타냈다. 그럼에도 소프트웨어업종의 위험대비수익률 2.7보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 알티캐스트가 속해 있는 소프트웨어업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 셀바스AI | 2.4% | 20.1% | 8.3 |
| SGA | 2.4% | 8.3% | 3.4 |
| 엑셈 | 2.1% | -0.7% | -0.3 |
| 엔텔스 | 1.6% | 7.6% | 4.7 |
| 알티캐스트 | 1.5% | 5.3% | 3.5 |
| 코스닥 | 0.9% | 5.3% | 5.8 |
| 소프트웨어 | 0.7% | 1.9% | 2.7 |
| 관련종목들 상승 우세, 소프트웨어업종 +0.21% |
| 엑셈 | 3,495원 ▲130(+3.86%) | 셀바스AI | 4,295원 ▲110(+2.63%) |
| SGA | 1,235원 ▲10(+0.82%) | 엔텔스 | 13,450원 0 (0.00%) |
| 11월15일에 알티캐스트 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 149.6억 | 6.5억 | 1.7억 |
| 직전분기 대비 | 6.1% 감소 | 41.1% 증가 | 흑자전환 |
| 전년동기 대비 | 0.8% 감소 | 16.8% 감소 | 88.2% 감소 |
| 알티캐스트 4/4분기(2016년10월~12월)실적 컨센서스 |
| <예상치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 182.0억 | 16.0억 | 15.0억 |
| 직전분기 대비 | 21.7% 증가 | 146.2% 증가 | 782.4% 증가 |
| 전년동기 대비 | 10.3% 증가 | 213.7% 증가 | 흑자전환 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 알티캐스트가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 보여주고 있다. |
| 알티캐스트 | 엑셈 | 엔텔스 | SGA | 셀바스AI | |
| ROE | -3.7 | 3.9 | -8.4 | 8.5 | -18.5 |
| PER | - | 92.4 | - | 15.4 | - |
| PBR | 1.0 | 3.6 | 2.3 | 1.3 | 1.4 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 12월22일부터 전일까지 기관이 5거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 18,245주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 49,531주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 67,776주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준 최근 한달간 알티캐스트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.18%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.15%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 17.11% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 74.38%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 17.11%를 보였으며 외국인은 8.49%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 82.88%로 가장 높았고, 기관이 11.16%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 5.94%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 5일 이동평균선이 60일 저항선을 뚫으며 강하게 상승하고 있다. |
| 주요 매물구간인 4,180원선이 지지대로 작용. |
| [종목동향] |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com