키움증권에서 19일 아모텍(052710)에 대해 "스마트폰과 스마트카 사이"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다.
키움증권 김지산, 장민준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
키움증권에서 아모텍(052710)에 대해 "스마트폰 부품의 연말 계절적 재고조정 영향에도 불구하고, 3분기 대비 비슷한 수준을 기대하는 이유는 주고객사 판매 중단 모델보다는 상반기 전략 모델 내에서 높은 점유율을 유지하고 있어 세라믹칩, 안테나 모듈에 대한 지속적인 수요가 있었다는 점, 자동차향 안테나 모듈 매출이 증가해 특히 제품 Mix 개선에 기여했을 것이라는 점"라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "17년 매출액 3,463억원(YoY 17%), 영업이익 374억원(YoY 29%)을 예상한다. 영업이익률이 10.8%로서 스마트폰 부품 업계 평균보다 높을 것으로 예상되는 이유는 자동차 전장 매출 증가로 인한 제품 Mix 개선, 적자가 지속되던 BLDC 모터 사업의 흑자 전환에 근거할 것"라고 밝혔다.
한편 "아모그린텍과 아모센스 등 자회사 매출도 양호하다. 아모그린텍의 스마트 그리드, 스마트 텍스타일용 부품 매출의 증가가 예상된다. 자회사 실적 개선에 따른 지분법이익 증가도 기대된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년3월 30,000원까지 높아졌다가 2016년10월 23,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 28,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 27,444 | 30,000 | 24,000 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170119 | 매수(유지) | 28,000 | | 20170104 | 매수(유지) | 28,000 | | 20161012 | 매수(유지) | 23,000 | | 20160517 | 매수(유지) | 30,000 | | 20160324 | BUY(REINITIATE) | 30,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170119 | 키움증권 | 매수(유지) | 28,000 | | 20170117 | 유안타증권 | 매수(유지) | 30,000 | | 20170111 | IBK투자증권 | 매수(유지) | 30,000 | | 20170110 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 28,000 |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
