유진투자증권에서 6일 원익IPS(240810)에 대해 "1Q17 실적 반도체 주요고객사들의 투자 확대로 대폭 성장할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 35,000원으로 내놓았다.
유진투자증권 이정, 노경탁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 35,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
유진투자증권에서 원익IPS(240810)에 대해 "동사의 1Q17 실적은 주요고객사의 반도체 신규 투자와 이에 따른 수주 확대 등으로 크게 개선될 것으로 판단된다. 1Q17 매출액 및 영업이익은 각각 51.1%qoq, 152.9%qoq 증가한 1,450억원, 362억원에 이를 전망"라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 "동사의 2017년 실적은 주요고객사의 3D NAND 투자 확대와 시스템LSI부문 투자, DRAM 미세공정전환 투자 지속, 해외고객사 다각화, OLED장비 영역 확대 및 수주 증가 등으로 크게 성장할 것으로 판단된다. 2017년 매출액 및 영업이익은 각각 63.6%yoy, 132.3%yoy 증가한 5,498억원, 1,115억원에 달할 것"라고 밝혔다.
한편 "당사는 반도체업체들의 공격적인 3D NAND 투자와 지속되는 DRAM 투자, 디스플레이업체들의 OLED 투자 확대, 이에 따른 2017년 실적 큰 폭 성장 등에 주목하여 중장기적인 관점에서 매수할 것을 권고한다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
유진투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년5월 19,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 35,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 31,200 | 35,000 | 28,000 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170206 | 매수(유지) | 35,000 | | 20170109 | 매수(유지) | 35,000 | | 20161226 | 매수(유지) | 35,000 | | 20161212 | BUY(유지) | 30,000 | | 20161101 | 매수(유지) | 30,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170206 | 유진투자증권 | 매수(유지) | 35,000 | | 20170206 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 28,000 | | 20170206 | 삼성증권 | 매수 | 31,000 | | 20170111 | IBK투자증권 | 매수(유지) | 32,000 |
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