삼성증권에서 7일 KCC(002380)에 대해 "과매도 구간"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 400,000원을 내놓았다.
삼성증권 윤석모, 한주기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
삼성증권에서 KCC(002380)에 대해 "동사의 시가총액과 보유지분가치와의 차이는 1,850억원으로 물산합병 이후 최저 수준에 달하는 등 ‘17년 EBITDA 4,970억원인점을 감안하면 과도한 저평가 국면"라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "현재까지 파악한 바에 따르면 이번 실적 부진의 원인은 영업익(판관비)단에 장기미수채권 대손충당금 설정 및 영업외단에 사우디 PTC(Polysilicon Technology Company) 보유지분에 대한 손상차손 인식이 주요한 것으로 보인다"라고 밝혔다.
한편 "도료부문의 경우, 전방산업의 부진과 3분기 현대차 파업영향에서 어느 정도 벗어나 금년도에는 역성장을 벗어날 전망. 건자재 부문의 경우 입주물량 증가에 따른 견조한 매출 성장과 마진이 금년에도 유지될 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년1월 573,000원까지 높아졌다가 2017년1월 472,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 400,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 506,875 | 610,000 | 400,000 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 400,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 610,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170207 | 매수 | 400,000 | | 20170203 | 매수 | 472,000 | | 20170110 | 매수 | 472,000 | | 20161115 | 매수 | 557,000 | | 20161108 | 매수 | 559,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170207 | 삼성증권 | 매수 | 400,000 | | 20170203 | 동부증권 | 매수(유지) | 500,000 | | 20170203 | NH투자증권 | 매수(유지) | 485,000 | | 20170203 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 610,000 |
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