NH투자증권에서 7일 이수화학(005950)에 대해 "변화를 위한 마지막 정리"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 23,000원으로 내놓았다.
NH투자증권 정연승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 23,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
NH투자증권에서 이수화학(005950)에 대해 "주요 제품인 LAB는 신규 증설 부재에 따른 수급 개선이 진행 중. 2016년 3월 LABIX의 신규 공장 완공 이후, 글로벌 LAB 설비의 신증설 계획은 단 1건 (Farabi Petrochemical, 2019년 10월 완공 예정). 따라서 2019년까지 수급이 개선되면서 화학부문 이익 증가는 지속될 전망"라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "건설부문은 후순위채권 손실 반영으로 순이익 측면에서는 부진하였으나, PF 사업(456억원) 마무리 등 리스크 해소 단계. 또한 건설 부문 수주잔고는 안정적 수익 확보가 가능한 토목, 건설 중심으로 구성되어 2017년 4% 수준의 영업이익률 달성이 가능할 전망"라고 밝혔다.
한편 "4분기 영업이익은 정기보수 영향과 11월, 12월 제품단가 인상 미반영으로 화학부문 수익성 일시적으로 감소. 다만 2017년 1분기부터는 단가 인상 반영 및 생산 정상화로 수익성이 개선될 것"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 26,333 | 30,000 | 23,000 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170207 | 매수(유지) | 23,000 | | 20161212 | 매수(신규) | 23,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170207 | NH투자증권 | 매수(유지) | 23,000 | | 20170201 | 교보증권 | 매수(유지) | 30,000 | | 20161205 | 키움증권 | 매수(유지) | 26,000 |
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