하이투자증권에서 3일 한화테크윈(012450)에 대해 "K9 수출은 주가 상승 트리거"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 57,000원으로 내놓았다.
하이투자증권 김익상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
한편 6개월 목표주가로 제시한 57,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하이투자증권에서 한화테크윈(012450)에 대해 "이번 K9 자주포의 핀란드 수출은 주가 상승의 트리거로 작용될 전망이다. 에스토리아(12문), 인도(100문) 뿐만 아니라 노르웨이 수출도 기대된다. 동사의 주력 사업이 리바운드되고 있는 점을 감안하면 매수전략이 유효할 것으로 판단된다"라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 "이번 수출 계약의 배경은 K9 자주포가 이미 동급 대비 우수한 성능과 강한 내구성 요소를 갖추고 있는 상태에서 오버홀 방식으로 가격경쟁력을 높였기 때문으로 해석된다"라고 밝혔다.
한편 "오버홀 방식을 계기로 K9 자주포의 가격경쟁력은 강화되고 K10 탄약운반장갑차와의 패키지 판매 시너지 효과가 발생될 전망이다. 향후 핀란드 2차 물량 뿐만 아니라 에스토니아, 인도 수출 가능성은 한층 높아질 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년2월 43,000원이 저점으로 제시된 이후 2016년8월 80,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 57,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 시장수익률(하향) |
| 목표주가 | 59,321 | 80,000 | 50,000 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 57,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한양증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170303 | 매수(유지) | 57,000 | | 20170220 | 매수(유지) | 57,000 | | 20170207 | 매수(유지) | 55,000 | | 20161104 | 매수(유지) | 65,000 | | 20160805 | 매수(유지) | 80,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170303 | 하이투자증권 | 매수(유지) | 57,000 | | 20170302 | 미래에셋대우 | 매수(유지) | 62,000 | | 20170221 | 키움증권 | OUTPERFORM(MAINTAIN) | 50,000 | | 20170221 | 케이프투자증권 | 매수(유지) | 59,000 |
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