교보증권에서 11일 이수화학(005950)에 대해 "알킬벤젠, 2분기 많이 좋아집니다 ! 버텨 주세요"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다.
교보증권 손영주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 79.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
교보증권에서 이수화학(005950)에 대해 "1분기 실적 부진에도 불구하고, 2분기 실적 급증 기대에 근거하여 매수 추천한다. 건설 실적 안정 구간 진입 · 의약 실적 기여도 미미 감안, ‘동사의 주가 상승 Driver는 여전히 알킬벤젠’. 알킬벤젠 기대 여전, 주가 상승 모멘텀은 유효하다는 판단이다"라고 분석했다.
또한 교보증권에서 "동사의 2분기 영업이익은 210억원(YoY +3억원, QoQ +148억원, QoQ 석유화학 +85, 건설 +40, 의약 +23), 1분기 벤젠 가격 급등분의 2분기 가격 전가에 따른 화학 실적 급증 및 건설 · 의약 실적 정상화에 힘입어 전분기 대비 큰 폭의 실적 개선이 기대된다"라고 밝혔다.
한편 "‘17년 영업이익은 618억원(YoY -32억원, YoY 석유화학 +101, 건설 -145, 의약 +11), 매출액 감소에 따른 건설 감익 불구, 2분기 · 3분기 알킬벤젠 수급 타이트 지속에 따른 화학 실적 개선세 지속에 힘입어 전년 수준의 호실적이 기대된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년5월 24,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 30,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 무난했지만 그 폭이 크지는 않았던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 기업의 내부요인보다 시황요인에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 25,400 | 30,000 | 22,000 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 18.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170511 | 매수(유지) | 30,000 | | 20170309 | 매수(유지) | 30,000 | | 20170201 | 매수(유지) | 30,000 | | 20161206 | 매수(유지) | 30,000 | | 20161108 | 매수(유지) | 30,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170511 | 교보증권 | 매수(유지) | 30,000 | | 20170508 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 22,000 | | 20170322 | 키움증권 | 매수(유지) | 26,000 | | 20170309 | 하나금융투자 | 매수 | 26,000 |
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