KB증권에서 17일 두산밥캣(241560)에 대해 "비용감소에 수급개선까지"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다.
KB증권 정동익, 홍성우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
KB증권에서 두산밥캣(241560)에 대해 "동사는 최근 기존 차입금 13.5억 달러에 대한 Refinancing 계획을 공시하였다. 총차입금에는 큰 변화가 없지만 금리가 평균 110bp 낮아져 연간 1,500만 달러(약 170억원)의 금융비용 감소가 기대되고, 차입금 만기도 기존 2017년(4억 달러)과 2021년(9.44억달러)에서 2024년으로 연장되어 보다 안정적인 자금운용이 가능할 것"라고 분석했다.
또한 KB증권에서 "전일 발표된 MSCI 5월 반기리뷰에서 두산밥캣이 MSCI 한국지수에 신규편입되는 것으로결정되었다. 두산그룹 보유지분 70%와 23.8%에 이르는 외국인 지분율 및 연기금 보유물량 등을 감안하면 실제 유통가능 물량은 5% 내외에 불과한 상황이라 실제 주가에 미치는 영향은 예상보다 클 수도 있을 것"라고 밝혔다.
한편 "SSL 대비 상대적으로 가격이 비싸고 마진이 좋은 CTL과 MEX의 비중이 꾸준히 증가하고 있어 매출액과 영업이익 개선에 기여하고 있다. 또한 올해 예정된 북미와 아시아 시장에서의 로더 및 북미와 유럽에서의 MEX 신제품 출시도 라인업 보강의 관점에서 실적개선에 기여할 수 있을 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
KB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 46,714 | 48,000 | 45,000 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170517 | 매수(유지) | 48,000 | | 20170502 | 매수(유지) | 48,000 | | 20170414 | 매수(유지) | 48,000 | | 20170330 | 매수(유지) | 48,000 | | 20170216 | 매수(유지) | 48,000 |
|
| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170517 | KB증권 | 매수(유지) | 48,000 | | 20170515 | 유안타증권 | 매수(유지) | 46,000 | | 20170502 | NH투자증권 | 매수(유지) | 47,000 | | 20170502 | 하이투자증권 | 매수(상향) | 47,000 |
|
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
