HMC투자증권에서 17일 KISCO홀딩스(001940)에 대해 "1Q 양호한 실적, Valuation 매력 보유"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다.
HMC투자증권 박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC투자증권에서 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
HMC투자증권에서 KISCO홀딩스(001940)에 대해 "동사의 1분기 연결기준 실적은 매출액 2,690억원, 영업이익 185억원, 세전이익 224억원, 순이익 172억원으로, 영업이익은 전년동기대비 +31%, 전분기대비 +23%을 기록했다. 실적 호조의 배경은 주요 자회사인 한국철강의 실적이 견조한 가운데 환영철강, 영흥철강의 실적 개선 영향으로 추정된다"라고 분석했다.
또한 HMC투자증권에서 "올해 연간, 연결 자회사인 한국철강(국내 철근 4위, 생산능력 120만톤 지분 40.8% 보유), 환영철강(국내 철근6위, 생산능력 75만톤, 지분 83.5% 보유)의 실적 견조할 것으로 전망되고, 동사 주가는 P/B 0.3배로 여전히 valuation 매력이 있다"라고 밝혔다.
한편 "국내 철근 수요는 올해에도 작년 수준에서 유지될 것으로 예상되고 수입산 철근 점유율이 낮아지면서 오히려 국내 철근업체들의 내수출하는 증가할 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
HMC투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 80,000 | 80,000 | 80,000 |
| 오늘 HMC투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 80,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <HMC투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170517 | 매수 | 80,000 | | 20160819 | 매수 | 80,000 | | 20160415 | 매수 | 80,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170517 | HMC투자증권 | 매수 | 80,000 |
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