[ET투자뉴스]이노션, "하반기 실적강세에 …" 매수-유안타증권

유안타증권에서 22일 이노션(214320)에 대해 "하반기 실적강세에 대비한 선제적인 대응 필요"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 78,000원을 내놓았다. 유안타증권 박성호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing 유안타증권에서 이노션(214320)에 대해 "동사의 실적은 상저하고의 흐름을 보일 것으로 예상되어 하반기 실적 강세에 대비한 선제적인 대응이 필요하다. 2018년엔 G70 효과로 인해 제네시스 광고가 강화되는 가운데, KMA 제작대행 내재화, 러시아 월드컵 등으로 인해 실적 강세흐름이 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "동사의 리스크였던 유동성 부족문제 및 오버행 이슈는 KOSPI200 편입효과로 인해 2017년 6월부터 완화되기 시작할 것"라고 밝혔다. 한편 "다만, 現 정부가 공정거래법 개정을 통해 일감몰아주기 규제 강화를 추진할 경우, 동사의 총수일가 지분 가운데 일부가 매물로 출회되면서 또 다른 오버행 이슈가 될 수 있다는 투자자들의 우려는 존재하는 상황"라고 전망했다.

◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년6월 105,000원까지 높아졌다가 2017년5월 78,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 78,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	매수
목표주가	81,214	96,000	70,000

*최근 분기기준

오늘 유안타증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 78,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 96,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다.

<유안타증권 투자의견 추이>
의견제시일자 투자의견 목표가격 20170522 매수 78,000 20170502 매수(유지) 78,000 20170131 매수(유지) 105,000 20161028 매수(유지) 105,000 20161004 매수(유지) 105,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가 20170522 유안타증권 매수 78,000 20170510 신한금융투자 매수(유지) 85,000 20170502 HMC투자증권 매수 90,000 20170502 하이투자증권 매수(유지) 75,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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