골든브릿지투자증권에서 23일 JW생명과학(234080)에 대해 "2018년 수출 가능성에 주목할 때"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 41,000원을 내놓았다.
골든브릿지투자증권 하태기, 김시언 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 골든브릿지투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
골든브릿지투자증권에서 JW생명과학(234080)에 대해 "현재 동사의 PER은 14배에서 머물고 있다. 사업의 안정성과 성장성을 감안하면 적절한 수준이다. 그러나 2018년 미국 박스터와의 수출이 현실화된다고 가정하면 주가는 저평가된 것으로 판단된다. 2018년 수출의 가시화 여부에 주목할 때"라고 분석했다.
또한 골든브릿지투자증권에서 "동사의 매출은 마진 높은 영양/특수 수액제 비중확대로 영업이익률이 2014 년 13.1%에서 2016 년 16.3%로 개선되었다. 1 분기 영업이익률이 19.0% 이므로 아직도 높은 수준이 유지되고 있어 2017 년 수익성 전망이 긍정적이다"라고 밝혔다.
한편 "2017 년 영업실적은 매출액 1,418 억원(+6.9%), 영업이익 239 억원(+9.9%)으로 전망된다. 만약 2018 년에 미국 박스터사와 계약한 유럽 향 수출이 매출로 계상되면 외형이 한 단계 더 높아질 수 있는 비전도 있다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
골든브릿지투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 39,000 | 41,000 | 36,000 |
| 오늘 골든브릿지투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 41,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <골든브릿지투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170523 | 매수(유지) | 41,000 | | 20170222 | BUY(INITIATE) | 41,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170523 | 골든브릿지투자증권 | 매수(유지) | 41,000 | | 20170517 | 신한금융투자 | 매수(신규) | 36,000 | | 20170327 | 키움증권 | 매수(신규) | 40,000 |
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