BNK투자증권에서 25일 대우건설(047040)에 대해 "이제 믿을 수 있는 턴어라운드"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 11,200원으로 내놓았다.
BNK투자증권 이선일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 BNK투자증권에서 11개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.
한편 6개월 목표주가로 제시한 11,200원은 직전에 발표된 목표가 7,500원 대비 49.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
BNK투자증권에서 대우건설(047040)에 대해 "동사는 작년 4분기에만 세전손익 기준으로 1.1조원의 손실을 기록했다. 해외공사 추가원가 발생 부분 및 국내외 투자자산 손상차손 그리고 향후 발생할지도 모를 잠재손실까지 철저하게 반영했다. 이전 분기에 검토의견 거절을 받은 것을 계기로 Big Bath를 단행했다. 이번 조치에 대한 신뢰도는 그 어느 때보다도 높다"라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 "동사의 최대 강점은 영업력이다. 분양시장이 호황기에 진입하기 전인 2014년 이전 5년간 연평균 주택공급실적이 2만호로 다른 메이저건설사의 거의 3배에 달한다. 탁월한 영업력 없이는 설명이 불가능한 부분이다. 업계에서 디벨로퍼 사관학교로 통할 정도로 개발사업 능력도 뛰어나다"라고 밝혔다.
한편 "동사는 주택부문의 노하우와 자신감을 바탕으로 사우디, 베트남 등 해외주택에도 도전장을 내밀었다. 당장 베트남 하노이 신도시는 하반기에 실적으로 잡힌다. 후발주자로 고전한 중동플랜트 보다는 해외주택이 대우건설에 더 잘 맞는 옷이다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 9,022 | 12,000 | 6,500 |
| 오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 11,200원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 24.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 6,500원을 제시한 바 있다. |
| <BNK투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170525 | 매수(신규) | 11,200 | | 20160630 | 매수(유지) | 7,500 | | 20160622 | 매수(유지) | 7,500 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170525 | BNK투자증권 | 매수(신규) | 11,200 | | 20170524 | 하나금융투자 | 매수 | 10,000 | | 20170523 | 메리츠종금증권 | HOLD | 8,000 | | 20170523 | 유진투자증권 | 매수(유지) | 9,000 |
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